证券之星消息,5月7日,中银证券安进债券A最新单位净值为1.0512元,累计净值为1.2724元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%,近3个月上涨1.17%,近6个月上涨2.33%,近1年上涨3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银证券安进债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比93.01%,现金占净值比7.03%。
该基金的基金经理为王玉玺、余亮,基金经理王玉玺于2017年1月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报28.84%。基金经理余亮于2019年11月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.21%。
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