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初灵信息(300250)2023年年报简析:净利润增122.47%,盈利能力上升

来源:证星财报简析 2024-04-25 06:13:33
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据证券之星公开数据整理,近期初灵信息(300250)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中初灵信息净利润增122.47%,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入3.54亿元,同比下降1.79%,归母净利润2550.28万元,同比上升122.47%。按单季度数据看,第四季度营业总收入1.12亿元,同比上升72.5%,第四季度归母净利润699.99万元,同比上升105.64%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利1.4亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率52.5%,同比增29.56%,净利率5.23%,同比增115.71%,销售费用、管理费用、财务费用总计9090.3万元,三费占营收比25.67%,同比减12.62%,每股净资产2.78元,同比增6.8%,每股经营性现金流0.09元,同比增779.18%,每股收益0.12元,同比增122.22%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 财务费用变动幅度为-15.4%,原因:存款利息收入增加。
  2. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为779.18%,原因:报告期内加强收款,收到退税以及降低支付采购款。
  3. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-238.88%,原因:报告期内收到其他与投资活动有关的现金减少。
  4. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为69.76%,原因:报告期内股权激励2021年第一期归属。
  5. 货币资金变动幅度为49.73%,原因:加大收款力度。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。

负债状况方面,公司账上现金相对于短债充裕,短期无偿债压力。注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润稍微不匹配,问题不大。

经营开支方面,公司近三年资本开支不低,风险与机遇并存,需研究一下投入项目可行性及进展情况。公司研发费用相较利润规模较大,可能比较依赖研发,重点关注公司产品和服务研发周期。公司经营中用在研发上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看盈利不是很稳定。盈利能力常年较弱,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过萎缩迹象。利润近5年来有过中速增长,近年来开始高速增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(近3年经营性现金流均值/流动负债仅为5.92%)
  2. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达648.71%)

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