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天地科技(600582)2023年年报简析:营收净利润同比双双增长,盈利能力上升

来源:证星财报简析 2024-03-22 14:22:49
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据证券之星公开数据整理,近期天地科技(600582)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中天地科技营收净利润同比双双增长,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入299.28亿元,同比上升9.16%,归母净利润23.58亿元,同比上升20.81%。按单季度数据看,第四季度营业总收入80.22亿元,同比上升6.24%,第四季度归母净利润3.87亿元,同比上升9.82%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利24.39亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率30.93%,同比增2.14%,净利率10.62%,同比增14.93%,销售费用、管理费用、财务费用总计35.56亿元,三费占营收比11.88%,同比增5.66%,每股净资产5.54元,同比增12.61%,每股经营性现金流1.39元,同比增23.67%,每股收益0.57元,同比增21.28%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 货币资金变动幅度为46.08%,原因:报告期销售回款较好。
  2. 交易性金融资产的变动原因:本报告期新增受让持有重庆燃气集团股份有限公司A股股票。
  3. 其他应收款变动幅度为32.05%,原因:履约保证金增加。
  4. 一年内到期的非流动资产变动幅度为1611.46%,原因:大额存单在一年内到期重分类。
  5. 其他流动资产变动幅度为41.37%,原因:待抵扣增值税和七天通知利息增加。
  6. 债权投资变动幅度为47.73%,原因:本报告期新增大额存单。
  7. 长期应收款变动幅度为159.1%,原因:分期收款销售商品增加。
  8. 其他权益工具投资变动幅度为21.55%,原因:增加权益性投资。
  9. 使用权资产变动幅度为59.68%,原因:租赁资产增加。
  10. 开发支出变动幅度为76.08%,原因:新增开发项目。
  11. 短期借款变动幅度为324.72%,原因:所属企业增加银行融资。
  12. 应付票据变动幅度为251.87%,原因:公司采购量增加,合同约定的票据付款比重增加。
  13. 应付账款变动幅度为35.9%,原因:公司采购量增加。
  14. 预收款项变动幅度为45.42%,原因:子公司预收的房租增加。
  15. 应付职工薪酬变动幅度为53.35%,原因:公司业务增长,人工成本增加。
  16. 一年内到期的非流动负债变动幅度为134.6%,原因:长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。
  17. 租赁负债变动幅度为57.2%,原因:租赁资产增加对应的租赁负债增加。
  18. 递延所得税负债变动幅度为32.19%,原因:租赁资产确认递延所得税负债。
  19. 营业收入变动幅度为9.16%,原因:报告期订单增加,合同额上涨。
  20. 营业成本变动幅度为8.15%,原因:报告期收入增加,成本相应增加。
  21. 销售费用变动幅度为14.35%,原因:公司积极开拓市场,销售业务量增加。
  22. 管理费用变动幅度为14.9%,原因:公司业务量上涨,管理费用相应增加。
  23. 研发费用变动幅度为17.59%,原因:公司加大研发项目投入。
  24. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为23.67%,原因:报告期回款良好,销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。
  25. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-4.17%,原因:本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5.26亿元,以及投资支付的现金16.55亿元。
  26. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为207.62%,原因:本报告期吸收投资收到的现金22.78亿元,取得借款收到的现金10.26亿元,以及分配股利、利润或偿付利息支付的现金14.94亿元。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。

负债状况方面,公司账上现金相对于短债充裕,短期无偿债压力。注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流比利润高太多,建议确认原因。

经营开支方面,公司研发费用相较利润规模较大,可能比较依赖研发,重点关注公司产品和服务研发周期。公司经营中用在研发上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销是有不小投入,行业有一定竞争压力。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过高速增长,近年来开始中速增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达455.22%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在27.09亿元,每股收益均值在0.66元。

该公司被1位明星基金经理持有,该明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是易方达基金的王元春,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为254.80亿元,已累计从业5年105天。

重仓天地科技的前十大基金见下表:

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持有天地科技最多的基金为天弘中证500指数增强A,目前规模为22.58亿元,最新净值1.0638(3月21日),较上一交易日下跌0.53%,近一年下跌13.41%。该基金现任基金经理为杨超。

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