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机械设备行业2025Q2基金持仓分析报告:2025Q2机械设备行业基金重仓配置比例有所下降

来源:万联证券 作者:蔡梓林,李晨崴 2025-08-08 18:13:00
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(以下内容从万联证券《机械设备行业2025Q2基金持仓分析报告:2025Q2机械设备行业基金重仓配置比例有所下降》研报附件原文摘录)
投资要点:
SW机械设备2025年Q2基金持股总市值同比微增,环比有所回调,板块持续低配。2025年Q2,公募基金重仓SW机械设备行业的总市值为729.96亿元,环比下降14.84%,同比增长0.17%;占基金重仓A股市值规模的比重为2.82%,环比减少0.51pct,同比减少0.22pct,低配比例为1.64%。
SW机械设备行业2025年Q2基金持仓比例位于市场中位水平,超配比例排名较为靠后。2025年Q2,SW机械设备行业基金持仓市值占比为2.82%,在31个申万一级行业中排名13;低配比例为1.64%,在31个申万一级行业中排名27,排名较为靠后。
2025年Q2持仓集中度出现回落。从持仓集中度来看,2025年Q2公募基金重仓SW机械设备行业市值TOP5、TOP10和TOP20个股的持仓市值合计分别为310.31、404.89、511.36亿元,持仓市值占比分别为42.51%、55.47%、70.05%,分别环比-2.87、-1.70、-3.21pct,持仓集中度回落。
从持股市值排序看,前十大重仓股走势分化。持股市值方面,SW机械设备行业2025年Q2公募基金重仓的前十个股分别为汇川技术、三一重工、豪迈科技、徐工机械、华工科技、恒立液压、纽威股份、杰瑞股份、中控技术和英维克,主要由自动化设备、工程机械、专用设备和通用设备标的组成。行情表现方面,前十大重仓股中各板块标的表现分化,除华工科技和纽威股份上涨外,其余标的整体下跌。
从各个细分板块重仓个股来看,(1)通用设备板块:个股持仓市值方面,持仓市值前五分别是纽威股份、精测电子、巨星科技、应流股份及铂力特,其中巨星科技和应流股份持股数量增加,其余公司持股数量均有所下降;(2)专用设备板块:专用设备板块持仓变动分化,杰瑞股份和英维克获较多增持,豪迈科技、东威科技和正帆科技遭明显减持;(3)轨交设备Ⅱ板块:轨交设备Ⅱ板块重仓个股遭减持较多,持仓市值前五除交控科技获增持外,其余个股则遭减持;(4)工程机械板块:持仓市值前五分别是三一重工、徐工机械、恒立液压、柳工和浙江鼎力,均遭受减持;(5)自动化设备板块:自动化设备板块获增持较多,汇川技术、华工科技、机器人和伟创电气均获增持,中控技术遭减持。
投资建议:从基金重仓配置偏好来看,自动化设备和工程机械为基金机构重点关注的方向,短期聚焦政策受益与高端制造,长期拥抱自动化与国产替代。建议关注受益于大规模设备更新政策及出口链韧性强的细分龙头,以及坚定布局顺应产业升级和国产替代加速的核心公司。
风险因素:下游需求不及预期风险;市场竞争加剧风险;原材料价格上涨风险;数据统计误差风险。





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