计算机行业:华为、谷歌AI齐进展,或将催化细分板块博弈行情

一周行情表现

本周,计算机(申万)指数下跌13.87%,上证综指下跌7.60%,创业板指下跌10.13%。期间,上证指数在外盘影响下连番下挫,跌破熔断以来2638低点,直至周五再创2536新低后,临近午盘V型反转开启反弹,同期创业板指走势类似但跌幅更大。板块方面,按流通市值加权平均,全行业无一上涨,计算机板块跌幅第一。本周涨幅前五的个股是顺利办、天夏智慧、恒锋信息、天泽信息及南威软件,跌幅靠前的是中孚信息、东华软件、联络互动、宝信软件和中国长城。

行业重要动态

第三届华为全联接大会在上海隆重开幕。此次会议上,华为轮值董事长徐直军首次发布华为AI战略与全栈全场景AI解决方案,同时华为还针对提出的AI战略发布了AI芯片(华为昇腾910和昇腾310)、更快的全流程AI开发平台、沃土AI开发者使能计划。我们认为国内的人工智能市场正处于快速发展阶段,一方面政府出台了系列支持文件营造良好的政策环境,另一方面像华为等巨头的进入加速了AI相关技术的研发和应用的落地,基于人工智能未来广阔的应用前景和庞大的市场空间,建议关注人工智能相关标的。

公司重要公告

三联虹普、恒锋信息、航天长峰、创业软件、博思软件发布中标公告;易华录、中科曙光发布投资公告;长亮科技发布减持公告;佳都科技发布增持公告。

周策略建议

方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。而落实到周行情,本周计算机板块跌幅第一,我们判断主要是受外盘科技股大跌及市场风险偏好降低影响。就大市而言,市场连番下跌后显示出反弹需求,目前暂以震荡整理为主。板块方面,华为发布AI战略及昇腾910、310两款AI芯片,谷歌发布BERT模型在NLP领域取得重大突破,或将催化人工智能板块博弈性机会,同时我们继续看好云计算及医疗信息化高景气度,中长期仍维持对创业软件(300451)、用友网络(600588)、广联达(002410)、美亚柏科(300188)、四维图新(002405)、新大陆(000997)、等推荐。

风险提示:

政策力度不达预期;订单落地不达预期;市场系统性风险。