市场点晴:“积极观望”是一种好的策略

大盘指数不属于我们研究的范围。

从我们对于市场的结构分析体系来看,短期需要休息了。

周期股的预期差上涨逻辑已经修复,股期联手调整,显著在资源股的方向上,大概率已经是陷入了中期调整。风向标方大炭素继续云集游资,继续另类,其实折射的是游资抱团避险的心态,所以方大炭素后市不排除“成妖”的可能性。“混改”方向上,联通两个板后开板符合我们判断。

“混改”概念股已经是一地鸡毛,显示出这个板块虽然被媒体热议,但属于散户与小游资的起哄行情,前期洛阳玻璃、中国核建涨停的龙虎榜信息也是印证了在“混改”方向上,缺乏一线游资的参与,未来“混改”主题掀起大级别行情难度很大。只有油气行业存在“预期差”。我们预测三大石油公司中至少会有一家纳入第三批试点。5月21日,中共中央、国务院印发了《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》,这标志着油气改革大幕正式拉开,将从油气全产业链放宽准入,充分发挥市场作用。在国企改革和油气改革的双重“压力”下,油企的混改有望提速。泰山石油、大庆华科等可能是本次混改行情中,存在趋势性行情潜力的少数品种。

创业板综指受到半年线1820点附近的压制,出现调整。是我们建议短期积极休息的主要原因。在创蓝筹方向上,科大讯飞、四维图新、思创医惠、汉王科技等龙头品种的崛起基本确定了人工智能主题在未来中小创行情中的领涨地位。目前很多上市公司在布局人工智能产业,在本次创蓝筹反弹行情中都有资金在布局。结合国家队与养老基金等中长线力量在PEG合理的中小创标的不断买入。我们认为以人工智能主题主导的白马成长中小创股票是近期“积极休息”过程中主要的研究观察方向。

新股中科信息8月11日开板至今已经8、9连板,我们与一些一线游资交流发现,大家都是忌讳于管理层随时会监管而畏惧不前,错过行情。不过未来中科信息的表现倒是可以作为观察市场监管力度的一个窗口。在雄安方向上,9月21日-23日,由北京钢结构行业协会、河北唐山市人民政府主办首届京津冀装配式钢结构建筑发展研讨暨项目交流会即将在河北唐山举行。“钢结构”作为近期雄安主题中的“预期差”自从富煌钢构打起来之后,后面的精工钢构等表现都不稳定,在9