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机构策略:股指预计保持震荡上行格局 关注汽车、半导体、通信设备等板块

来源:证券时报网 2024-11-12 09:00:28
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(原标题:机构策略:股指预计保持震荡上行格局 关注汽车、半导体、通信设备等板块)

中金公司指出,10月金融数据最引人注目的是货币增速的回升。分析当月货币供应的一个核心现象是存款增速下跌但M2增速上升。财政投放与风险资产配置的变化是驱动货币增速回升的主要因素,风险资产配置的变化对货币供应的影响可能不小于财政存款投放。存款增速的下跌也应该引起重视,与之对应的是融资增速仍待提高。要让货币供应改善持续下去,财政扩张仍然是最重要的因素。

华西证券认为,对权益市场而言,10月金融数据的边际变化,更多是前期市场表现的印证。化债方案落地之后,市场的关注点在12月中央经济工作会议,其可能传递明年财政扩张力度的关键信息。在明年财政规模落地之前,权益市场可能仍然处于“炒预期”的阶段。基本面数据强于预期或弱于预期,对市场的影响相对有限。对债市来说,货币宽松的逻辑未变,市场的短期关注点可能在11-12月的政府债供给和年末流动性环境。接下来面临2万亿的再融资专项债供给,央行可能通过降准、买断式回购、买债等方式,投放资金进行应对,待市场确认资金面无虞,利率可能迎来一轮下行。

中原证券指出,周一A股市场先抑后扬、小幅震荡上行,早盘股指低开后震荡回落,盘中股指在3416点附近获得支撑,午后股指震荡回升,盘中汽车、半导体、文化传媒以及互联网服务等行业表现较好;航空机场、银行、食品饮料以及煤炭等行业表现较弱,沪指全天基本呈现小幅上扬的运行特征。当前上证综指与创业板指的平均市盈率分别为14.63倍、38.64倍,处于近三年中位数平均水平,适合中长期布局。两市周一成交金额25471亿元,处于近三年日均成交量中位数区域上方。随着国内宏观调控、促增长政策持续落地推进,未来股指总体预计将保持震荡上行格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注汽车、半导体、通信设备以及互联网服务等行业的投资机会。

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