永冠新材: 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2025年第三季度报告内容摘要

（原标题：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2025年第三季度报告）

证券代码：603681 证券简称：永冠新材
转债代码：113653 转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计：否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入 1,750,800,016.30 7.64 5,003,485,492.75 10.56
利润总额 89,664,435.88 125.71 116,159,348.16 -8.65
归属于上市公司股东的净利润 80,804,617.27 94.98 111,582,740.31 -12.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,936,532.61 71.74 18,760,816.58 -75.76
经营活动产生的现金流量净额 315,440,805.72 319.75 368,955,560.59 213.96
基本每股收益（元/股） 0.43 86.96 0.60 -13.04
稀释每股收益（元/股） 0.37 85.00 0.54 -12.90
加权平均净资产收益率（%） 3.08 增加1.42个百分点 4.27 减少0.83个百分点

本报告期末 上年度末 本报告期末比年度末增减变动幅度(%)
总资产 6,998,830,180.67 6,617,288,864.56 5.77
归属于上市公司股东的所有者权益 2,651,104,855.61 2,568,183,552.19 3.23

（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -2,633,992.22 -2,773,082.62
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 80,451,657.53 104,337,733.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 9,041,870.56 17,024,860.04
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 244,444.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -533,715.56 -1,131,538.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,636.17 142,278.53
减：所得税影响额 19,467,371.82 25,022,771.56
合计 66,868,084.66 92,821,923.73

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称 变动比例（%） 主要原因
利润总额_本报告期 125.71 主要系本报告期收到与收益相关的政府补助同比大幅增加及汇率波动对财务费用产生影响所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 94.98 原因同“利润总额_本报告期”之原因。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 71.74 主要系汇率波动对财务费用产生影响所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -75.76 年初至报告期末，受宏观经济环境不确定性上升、贸易形势多变、行业需求转弱等多重因素影响，行业竞争加剧、价格内卷，公司整体毛利率同比下降，导致利润同比下降；公司坚定推进“传统业务提质、新兴业务突破”的发展战略，加快布局汽车、新能源、工业、可降解等国家政策重点方向，在新业务、新客户、新产品的孵化、研发、验证及开拓阶段，公司持续投入相关资源，短期内对利润形成一定压力；面对复杂多变的外部环境，公司坚持提质增效，积极优化销售策略，深挖渠道潜力，推动品牌升级，努力提升产能利用率和运营效率，通过精益管理、强化考核、狠抓新事业部盈亏平衡等方式提升抗风险能力与盈利韧性。年初至报告期末，公司产品销售额同比实现稳步提升，第三季度整体经营情况相较于第二季度有所改善，环比来看，毛利率有所提升，新事业部亏损额度有所减小，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润有所改善。以上是导致年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少的主要原因。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期 319.75 主要系本报告期收到政府补助款项增加和收回受限货币资金所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 213.96 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加、收到政府补助款项增加及收回受限货币资金所致。
基本每股收益_本报告期 86.96 原因同“利润总额_本报告期”之原因。
稀释每股收益_本报告期 85.00 原因同“利润总额_本报告期”之原因。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数 15,876
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 股份状态 数量
吕新民 境内自然人 59,860,820 31.32 0 无 0
郭雪燕 境内自然人 12,136,600 6.35 0 无 0
谢秉政 境内自然人 9,556,551 5.00 0 无 0
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司－第二期员工持股计划 其他 3,000,000 1.57 0 无 0
陈爱珠 境内自然人 1,749,000 0.92 0 无 0
周旦云 境内自然人 1,261,600 0.66 0 无 0
于东升 境内自然人 1,027,000 0.54 0 无 0
UBS AG 境外法人 870,297 0.46 0 无 0
冯鸿 境内自然人 840,900 0.44 0 无 0
杜双华 境内自然人 720,000 0.38 0 无 0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 数量
吕新民 59,860,820 人民币普通股 59,860,820
郭雪燕 12,136,600 人民币普通股 12,136,600
谢秉政 9,556,551 人民币普通股 9,556,551
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司－第二期员工持股计划 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
陈爱珠 1,749,000 人民币普通股 1,749,000
周旦云 1,261,600 人民币普通股 1,261,600
于东升 1,027,000 人民币普通股 1,027,000
UBS AG 870,297 人民币普通股 870,297
冯鸿 840,900 人民币普通股 840,900
杜双华 720,000 人民币普通股 720,000

上述股东关联关系或一致行动的说明：1、截至报告期末，上述前十名股东中吕新民、郭雪燕系一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。2、截至报告期末，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司回购专用证券账户持股5,953,875股，占比3.12%。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）：截止报告期末，公司股东于东升、冯鸿通过普通证券账户分别持有公司股份0股、80,000股，通过信用证券账户分别持有公司股份1,027,000股、760,900股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息：不适用

四、季度财务报表
（一）审计意见类型：不适用
（二）财务报表

合并资产负债表
2025年9月30日
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2025年9月30日 2024年12月31日
流动资产：
货币资金 951,643,648.00 904,888,396.77
交易性金融资产 97,580,572.52 247,438,531.51
应收票据 754,766.46 1,128,455.31
应收账款 1,232,426,682.22 1,122,468,481.89
应收款项融资 54,784,519.45 40,471,373.00
预付款项 157,000,703.97 98,410,457.81
其他应收款 24,470,556.41 20,047,348.91
存货 939,602,965.59 849,772,263.60
其他流动资产 175,530,337.36 209,723,822.80
流动资产合计 3,633,794,751.98 3,494,349,131.60
非流动资产：
长期股权投资 11,324,216.42 6,925,953.92
投资性房地产 1,300,499.43 1,546,150.67
固定资产 2,580,005,023.15 2,555,353,923.84
在建工程 448,286,323.32 316,335,305.79
使用权资产 42,203,963.35 16,161,284.84
无形资产 92,914,598.09 93,682,361.87
长期待摊费用 6,228,512.56 8,777,142.41
递延所得税资产 52,902,153.26 47,345,005.19
其他非流动资产 129,870,139.11 76,812,604.43
非流动资产合计 3,365,035,428.69 3,122,939,732.96
资产总计 6,998,830,180.67 6,617,288,864.56
流动负债：
短期借款 1,429,505,304.75 1,093,209,829.33
交易性金融负债 83,400.00 775,188.68
应付票据 188,333,589.53 181,000,000.00
应付账款 573,075,928.47 543,642,382.99
合同负债 48,374,769.39 51,857,342.49
应付职工薪酬 49,984,521.02 49,748,480.11
应交税费 8,908,894.11 4,946,827.40
其他应付款 596,335.88 2,660,087.12
一年内到期的非流动负债 610,846,345.88 476,327,418.52
其他流动负债 3,467,064.97 5,691,459.58
流动负债合计 2,913,176,154.00 2,409,859,016.22
非流动负债：
长期借款 517,363,388.27 758,647,370.30
应付债券 808,566,243.24 789,426,428.29
租赁负债 29,452,035.30 9,911,460.28
递延收益 69,252,486.69 73,401,884.93
递延所得税负债 8,218,842.55 7,859,152.35
非流动负债合计 1,432,852,996.05 1,639,246,296.15
负债合计 4,346,029,150.05 4,049,105,312.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 191,131,093.00 191,130,961.00
其他权益工具 48,498,395.72 48,498,584.69
资本公积 1,165,494,432.99 1,159,740,727.00
减：库存股 76,041,432.34 74,601,185.34
其他综合收益 -7,894,547.41 -2,697,028.00
盈余公积 79,686,773.54 79,686,773.54
未分配利润 1,250,230,140.11 1,166,424,719.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 2,651,104,855.61 2,568,183,552.19
少数股东权益 1,696,175.01 0
所有者权益（或股东权益）合计 2,652,801,030.62 2,568,183,552.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,998,830,180.67 6,617,288,864.56

合并利润表
2025年1—9月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
一、营业总收入 5,003,485,492.75 4,525,605,717.54
其中：营业收入 5,003,485,492.75 4,525,605,717.54
二、营业总成本 5,008,931,032.20 4,453,443,641.02
其中：营业成本 4,627,502,745.77 4,135,408,466.83
税金及附加 12,732,036.10 16,117,062.24
销售费用 56,273,901.23 44,196,124.68
管理费用 95,508,082.34 77,579,731.41
研发费用 160,589,951.48 140,245,822.75
财务费用 56,324,315.28 39,896,433.11
其中：利息费用 55,035,499.94 56,890,782.80
利息收入 8,287,696.57 11,027,522.24
加：其他收益 122,336,790.73 67,448,770.38
投资收益（损失以“-”号填列） 8,277,487.64 -3,743,341.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -851,737.50 -2,059,240.38
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7,895,634.90 10,127,889.58
信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,993,931.54 -7,133,927.33
资产减值损失（损失以“-”号填列） -8,006,473.17 -8,659,498.39
资产处置收益（损失以“-”号填列） -2,773,082.62 -354,067.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 117,290,886.49 129,847,901.47
加：营业外收入 2,499,323.65 1,514.39
减：营业外支出 3,630,861.98 2,692,250.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 116,159,348.16 127,157,165.64
减：所得税费用 4,580,432.84 159,409.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 111,578,915.32 126,997,756.09
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 111,578,915.32 126,997,756.09
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 111,582,740.31 126,997,756.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -3,824.99 0
六、其他综合收益的税后净额 -5,197,519.41 -3,261,282.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -5,197,519.41 -3,261,282.00
2.将重分类进损益的其他综合收益 -5,197,519.41 -3,261,282.00
（8）外币财务报表折算差额 -5,197,519.41 -3,261,282.00
七、综合收益总额 106,381,395.91 123,736,474.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 106,385,220.90 123,736,474.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -3,824.99 0
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.60 0.69
（二）稀释每股收益(元/股) 0.54 0.62

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

合并现金流量表
2025年1—9月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2025年前三季度（1-9月） 2024年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,896,659,656.48 4,427,938,356.32
收到的税费返还 296,038,828.52 347,266,529.76
收到其他与经营活动有关的现金 279,363,808.23 114,117,684.83
经营活动现金流入小计 5,472,062,293.23 4,889,322,570.91
购买商品、接受劳务支付的现金 4,550,082,818.70 4,302,952,092.05
支付给职工及为职工支付的现金 383,439,943.73 306,345,535.76
支付的各项税费 44,426,399.46 52,131,124.23
支付其他与经营活动有关的现金 125,157,570.75 110,376,082.62
经营活动现金流出小计 5,103,106,732.64 4,771,804,834.66
经营活动产生的现金流量净额 368,955,560.59 117,517,736.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 267,196,329.58 370,617,742.89
取得投资收益收到的现金 191,314.39 3,272,400.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,588,203.64 7,346,289.14
收到其他与投资活动有关的现金 10,353,290.46 10,401,270.47
投资活动现金流入小计 282,329,138.07 391,637,702.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 514,925,626.91 453,793,638.32
投资支付的现金 106,449,792.54 116,454,612.65
支付其他与投资活动有关的现金 14,364,229.14 26,702,657.55
投资活动现金流出小计 635,739,648.59 596,950,908.52
投资活动产生的现金流量净额 -353,410,510.52 -205,313,205.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 500,000.00 0
取得借款收到的现金 1,635,250,000.00 1,525,950,000.00
筹资活动现金流入小计 1,635,750,000.00 1,525,950,000.00
偿还债务支付的现金 1,426,392,639.59 1,457,714,451.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,051,465.01 61,121,118.23
支付其他与筹资活动有关的现金 27,938,653.08 119,608,399.22
筹资活动现金流出小计 1,518,382,757.68 1,638,443,968.56
筹资活动产生的现金流量净额 117,367,242.32 -112,493,968.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,068,683.33 18,281,634.74
五、现金及现金等价物净增加额 142,980,975.72 -182,007,803.25
加：期初现金及现金等价物余额 804,877,827.76 1,102,586,529.99
六、期末现金及现金等价物余额 947,858,803.48 920,578,726.74

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表：不适用

特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
2025年10月31日