三环集团: 2025年三季度报告内容摘要

（原标题：2025年三季度报告）

潮州三环（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2025-44

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

本报告期营业收入2,359,573,768.66元，比上年同期增长20.79%；年初至报告期末营业收入6,508,368,850.01元，比上年同期增长20.96%。

本报告期归属于上市公司股东的净利润721,381,208.34元，比上年同期增长24.86%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1,958,519,092.37元，比上年同期增长22.16%。

本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润639,916,662.40元，比上年同期增长22.23%；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,706,420,842.95元，比上年同期增长18.74%。

年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,990,456,334.40元，比上年同期增长32.13%。

本报告期基本每股收益0.37元/股，比上年同期增长23.33%；年初至报告期末基本每股收益1.02元/股，比上年同期增长21.43%。

本报告期稀释每股收益0.37元/股，比上年同期增长23.33%；年初至报告期末稀释每股收益1.02元/股，比上年同期增长21.43%。

本报告期加权平均净资产收益率3.49%，比上年同期增加0.80个百分点；年初至报告期末加权平均净资产收益率9.53%，比上年同期增加1.03个百分点。

本报告期末总资产25,380,830,148.43元，比上年度末增长6.13%。

本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益21,000,982,829.39元，比上年度末增长5.71%。

（二）非经常性损益项目和金额

本报告期非经常性损益合计81,464,545.94元；年初至报告期期末非经常性损益合计252,098,249.42元。

其中，非流动性资产处置损益本报告期金额-940,026.33元，年初至报告期期末金额-2,833,651.96元。

计入当期损益的政府补助本报告期金额83,076,366.30元，年初至报告期期末金额240,771,828.09元。

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益本报告期金额10,232,242.83元，年初至报告期期末金额50,908,632.06元。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出本报告期金额3,360,868.26元，年初至报告期期末金额6,568,823.54元。

其他符合非经常性损益定义的损益项目本报告期金额203,700.00元，年初至报告期期末金额1,439,304.15元。

减：所得税影响额本报告期金额14,418,888.71元，年初至报告期期末金额44,605,764.43元。

少数股东权益影响额（税后）本报告期金额49,716.41元，年初至报告期期末金额150,922.03元。

其他符合非经常性损益定义的损益项目包括减征税款448,550.00元、个税手续费返还978,795.10元、其他11,959.05元，合计1,439,304.15元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：增值税加计抵减涉及金额23,729,196.61元，原因是与公司生产经营业务密切相关。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

货币资金本报告期末5,201,845,980.59元，上年度期末3,062,845,248.47元，同比增长69.84%，原因是报告期内公司理财产品到期金额增加，期末货币资金增加。

交易性金融资产本报告期末2,743,064,041.33元，上年度期末5,053,386,933.46元，同比下降45.72%，原因是报告期内公司理财产品到期金额增加，期末交易性金融资产减少。

其他非流动资产本报告期末4,054,529,784.27元，上年度期末2,960,859,115.08元，同比增长36.94%，原因是报告期末公司到期日在一年以上的大额存单及定期存款增加。

其他收益年初至报告期末265,940,328.85元，上年同期195,107,000.66元，同比增长36.30%，原因是报告期内公司计入其他收益的政府补助金额增加。

经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末1,990,456,334.40元，上年同期1,506,489,076.20元，同比增长32.13%，原因是报告期内公司销售商品收到的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末2,040,835,111.54元，上年同期-239,846,055.03元，同比增长950.89%，原因是报告期内公司收回投资收到的现金增加。

现金及现金等价物净增加额年初至报告期末3,158,424,801.55元，上年同期237,649,968.30元，同比增长1229.02%，原因是报告期内公司经营活动、投资活动产生的现金流量净额增加。

二、股东信息

报告期末普通股股东总数30,208；报告期末表决权恢复的优先股股东总数0。

前10名股东持股情况：

潮州市三江投资有限公司持股比例33.67%，持股数量645,357,856股，持有有限售条件的股份数量0，股份状态不适用，数量0。

香港中央结算有限公司持股比例4.21%，持股数量80,645,233股，持有有限售条件的股份数量0，股份状态不适用，数量0。

张万镇持股比例2.80%，持股数量53,592,000股，持有有限售条件的股份数量40,194,000，股份状态不适用，数量0。

中国证券金融股份有限公司持股比例1.44%，持股数量27,502,680股，持有有限售条件的股份数量0，股份状态不适用，数量0。

中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金持股比例1.40%，持股数量26,796,484股，持有有限售条件的股份数量0，股份状态不适用，数量0。

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金持股比例1.20%，持股数量22,933,830股，持有有限售条件的股份数量0，股份状态不适用，数量0。

徐瑞英持股比例1.03%，持股数量19,676,480股，持有有限售条件的股份数量0，股份状态不适用，数量0。

UBS AG持股比例0.96%，持股数量18,411,151股，持有有限售条件的股份数量0，股份状态不适用，数量0。

中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金持股比例0.86%，持股数量16,509,641股，持有有限售条件的股份数量0，股份状态不适用，数量0。

全国社保基金一一五组合持股比例0.81%，持股数量15,500,000股，持有有限售条件的股份数量0，股份状态不适用，数量0。

前10名无限售条件股东持股情况：

潮州市三江投资有限公司持有无限售条件股份数量645,357,856，股份种类人民币普通股，数量645,357,856。

香港中央结算有限公司持有无限售条件股份数量80,645,233，股份种类人民币普通股，数量80,645,233。

中国证券金融股份有限公司持有无限售条件股份数量27,502,680，股份种类人民币普通股，数量27,502,680。

中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金持有无限售条件股份数量26,796,484，股份种类人民币普通股，数量26,796,484。

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金持有无限售条件股份数量22,933,830，股份种类人民币普通股，数量22,933,830。

徐瑞英持有无限售条件股份数量19,676,480，股份种类人民币普通股，数量19,676,480。

UBS AG持有无限售条件股份数量18,411,151，股份种类人民币普通股，数量18,411,151。

中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金持有无限售条件股份数量16,509,641，股份种类人民币普通股，数量16,509,641。

全国社保基金一一五组合持有无限售条件股份数量15,500,000，股份种类人民币普通股，数量15,500,000。

张万镇持有无限售条件股份数量13,398,000，股份种类人民币普通股，数量13,398,000。

上述股东关联关系或一致行动的说明：潮州市三江投资有限公司是公司控股股东，张万镇先生是公司实际控制人和潮州市三江投资有限公司的控股股东；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明：无。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用。

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用。

公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用。

限售股份变动情况：不适用。

三、其他重要事项：不适用。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

截至2025年09月30日，流动资产合计13,919,438,207.21元，非流动资产合计11,461,391,941.22元，资产总计25,380,830,148.43元。

流动负债合计2,950,496,846.46元，非流动负债合计1,424,243,736.46元，负债合计4,374,740,582.92元。

所有者权益合计21,006,089,565.51元，其中归属于母公司所有者权益合计21,000,982,829.39元，少数股东权益5,106,736.12元。

2、合并年初到报告期末利润表

营业总收入6,508,368,850.01元，营业总成本4,529,483,422.32元，其中营业成本3,743,063,288.01元。

税金及附加80,652,050.01元，销售费用66,958,084.92元，管理费用299,846,620.90元，研发费用440,955,790.57元，财务费用-101,992,412.09元。

其他收益265,940,328.85元，投资收益26,217,873.12元，公允价值变动收益24,708,622.14元。

信用减值损失-8,022,677.72元，资产减值损失-29,637,762.00元，资产处置收益213,488.52元。

营业利润2,258,305,300.60元，营业外收入16,587,084.10元，营业外支出13,065,401.04元。

利润总额2,261,826,983.66元，所得税费用303,888,390.30元。

净利润1,957,938,593.36元，其中归属于母公司股东的净利润1,958,519,092.37元，少数股东损益-580,499.01元。

其他综合收益的税后净额78,141,565.67元，其中归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额78,141,565.67元。

综合收益总额2,036,080,159.03元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额2,036,660,658.04元，归属于少数股东的综合收益总额-580,499.01元。

基本每股收益1.02元，稀释每股收益1.02元。

3、合并年初到报告期末现金流量表

经营活动现金流入小计6,263,573,728.45元，经营活动现金流出小计4,273,117,394.05元，经营活动产生的现金流量净额1,990,456,334.40元。

投资活动现金流入小计125,731,141,013.92元，投资活动现金流出小计123,690,305,902.38元，投资活动产生的现金流量净额2,040,835,111.54元。

筹资活动现金流入小计30,000,000.00元，筹资活动现金流出小计908,519,444.71元，筹资活动产生的现金流量净额-878,519,444.71元。

汇率变动对现金及现金等价物的影响5,652,800.32元。

现金及现金等价物净增加额3,158,424,801.55元，期初现金及现金等价物余额1,140,258,197.52元，期末现金及现金等价物余额4,298,682,999.07元。

公司第三季度财务会计报告未经审计。