泓博医药: 2025年三季度报告内容摘要

（原标题：2025年三季度报告）

上海泓博智源医药股份有限公司2025年第三季度报告摘要

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
本报告期营业收入161,663,078.71元，比上年同期增长28.67%；年初至报告期末营业收入514,401,151.54元，比上年同期增长31.43%。
归属于上市公司股东的净利润本报告期为9,988,152.99元，比上年同期增长1,462.85%；年初至报告期末为34,749,579.26元，比上年同期增长127.96%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为7,550,317.97元，比上年同期增长331.30%；年初至报告期末为27,709,531.17元，比上年同期增长353.43%。
经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为82,514,312.41元，比上年同期增长290.93%。
基本每股收益本报告期为0.0716元/股，比上年同期增长1,450.94%；年初至报告期末为0.2489元/股，比上年同期增长126.48%。
稀释每股收益本报告期为0.0716元/股，比上年同期增长1,450.94%；年初至报告期末为0.2489元/股，比上年同期增长126.48%。
加权平均净资产收益率本报告期为0.95%，较上年同期增加1.02个百分点；年初至报告期末为3.30%，较上年同期增加1.92个百分点。
总资产本报告期末为1,305,544,125.36元，比上年度末减少0.83%。
归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为1,026,182,945.17元，比上年度末减少0.63%。

（二）非经常性损益项目和金额
非流动性资产处置损益本报告期金额为-133,001.50元，年初至报告期期末金额为-209,318.56元。
计入当期损益的政府补助本报告期金额为780,437.81元，年初至报告期期末金额为2,274,911.81元。
委托他人投资或管理资产的损益本报告期金额为1,880,887.35元，年初至报告期期末金额为5,299,273.82元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出本报告期金额为8,342.06元，年初至报告期期末金额为17,180.50元。
减：所得税影响额本报告期金额为98,830.70元，年初至报告期期末金额为341,999.48元。
合计本报告期金额为2,437,835.02元，年初至报告期期末金额为7,040,048.09元。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
货币资金本报告期末为55,315,891.49元，上年同期为84,519,980.92元，变动比例为-34.55%，主要系对外股权投资支付2,330万元。
应收票据本报告期末为1,916,102.50元，上年同期为1,108,865.20元，变动比例为72.80%，系1-9月子公司收到银行承兑汇票增加。
应收账款本报告期末为136,509,848.98元，上年同期为98,645,259.36元，变动比例为38.38%，系1-9月公司营业收入增加。
应收款项融资本报告期末为1,027,858.55元，上年同期为2,031,034.20元，变动比例为-49.39%，系1-9月公司收到9+6银行承兑汇票减少。
预付款项本报告期末为4,426,100.94元，上年同期为2,432,106.86元，变动比例为81.99%，主要系预付原材料、仪器设备款。
其他非流动金融资产本报告期末为33,187,160.00元，上年同期为20,081,390.00元，变动比例为65.26%，主要系对外私募股权投资增加。
在建工程本报告期末为6,588,958.05元，上年同期为1,423,850.01元，变动比例为362.76%，系子公司实验室、生产设备改造增加。
递延所得税资产本报告期末为42,673,610.22元，上年同期为30,806,077.06元，变动比例为38.52%，系临床前新药研发基地二期、三期经营亏损计提递延所得税资产。
短期借款本报告期末为18,020,750.24元，上年同期为10,011,000.00元，变动比例为80.01%，系资金周转需要银行借款增加。
应付票据本报告期末为0.00元，上年同期为5,227,213.77元，变动比例为-100.00%，系公司开具银行承兑汇票减少。
预收款项本报告期末为2.36元，上年同期为1,981,437.78元，变动比例为-100.00%，系公司退回客户前期多付款项。
合同负债本报告期末为7,551,963.74元，上年同期为3,123,859.02元，变动比例为141.75%，系公司预收商品及服务款增加。
应交税费本报告期末为3,299,419.51元，上年同期为2,271,791.90元，变动比例为45.23%，系应交企业所得税计提增加。
其他应付款本报告期末为6,121,968.96元，上年同期为3,359,665.37元，变动比例为82.22%，系应付房租物业水电等费用增加。
其他流动负债本报告期末为1,832,393.02元，上年同期为1,208,298.39元，变动比例为51.65%，系非9+6银行已背书未终止确认的应收票据增加。
递延收益本报告期末为219,911.37元，上年同期为168,010.52元，变动比例为30.89%，系需要分期确认政府补助增加。
营业收入年初至报告期末为514,401,151.54元，上年同期为391,402,290.83元，变动比例为31.43%，系产品和服务销售量增加。
税金及附加年初至报告期末为1,699,195.54元，上年同期为1,254,150.81元，变动比例为35.49%，系随营业收入增加同比增加。
管理费用年初至报告期末为70,237,212.60元，上年同期为49,076,054.68元，变动比例为43.12%，系子公司在建工程完工结转摊销增加。
财务费用年初至报告期末为3,507,317.01元，上年同期为2,317,797.34元，变动比例为51.32%，系银行存款利息收入减少。
投资收益（损失以“-”号填列）年初至报告期末为105,380.53元，上年同期为3,503,429.13元，变动比例为-96.99%，系到期理财收益减少。
信用减值损失（损失以“-”号填列）年初至报告期末为-2,787,795.89元，上年同期为-1,315,054.10元，变动比例为111.99%，系应收账款增加信用减值计提增加。
资产减值损失（损失以“-”号填列）年初至报告期末为-3,049,235.81元，上年同期为2,282,890.76元，变动比例为233.57%，系存货增加计提存货跌价准备增加。
营业利润（亏损以“-”号填列）年初至报告期末为32,017,358.51元，上年同期为6,433,317.12元，变动比例为397.68%，系营业收入增加盈利增加。
所得税费用年初至报告期末为-2,924,358.81元，上年同期为-8,778,418.70元，变动比例为66.69%，系子公司亏损减少，计提递延所得税减少。
经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为82,514,312.41元，上年同期为21,107,032.48元，变动比例为290.93%，系营业收入增加回款增加。
投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-33,589,204.18元，上年同期为7,092,975.57元，变动比例为-573.56%，系对外股权投资支付增加。
筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-56,018,538.93元，上年同期为-110,987,208.65元，变动比例为49.53%，系上期有股份回购支出本期没有。

二、股东信息
报告期末普通股股东总数为15,323户，表决权恢复的优先股股东总数为0户。
前10名股东持股情况：
泓博智源（香港）医药技术有限公司持股比例27.71%，持股数量38,675,000股，持有有限售条件的股份数量38,675,000股。
安荣昌持股比例7.67%，持股数量10,710,700股，持有有限售条件的股份数量10,710,700股。
蒋胜力持股比例5.67%，持股数量7,917,000股，持有有限售条件的股份数量7,917,000股。
沈阳富邦投资有限责任公司持股比例5.22%，持股数量7,293,200股，持有有限售条件的股份数量0股。
上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例3.89%，持股数量5,423,600股，持有有限售条件的股份数量5,423,600股。
深圳盈运通贰号投资合伙企业（有限合伙）持股比例2.87%，持股数量4,000,000股，持有有限售条件的股份数量0股。
北京中富成长股权投资中心（有限合伙）持股比例2.01%，持股数量2,802,800股，持有有限售条件的股份数量0股。
华泰资产－工商银行－华泰增鑫投资产品持股比例1.33%，持股数量1,851,234股，持有有限售条件的股份数量0股。
中国建设银行股份有限公司－长城消费增值混合型证券投资基金持股比例1.15%，持股数量1,600,930股，持有有限售条件的股份数量0股。
鼎泰海富投资管理有限公司持股比例1.01%，持股数量1,405,395股，持有有限售条件的股份数量0股。

上述股东关联关系或一致行动的说明：PING CHEN、安荣昌、蒋胜力为一致行动人，PING CHEN实际控制泓博智源（香港）医药技术有限公司、上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（有限合伙）。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

前10名股东及无限售条件股东中，北京中富成长股权投资中心（有限合伙）通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,000,000股，通过普通证券账户持有802,800股，合计持有2,802,800股。张雪通过诚通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有573,000股，通过普通证券账户持有42,600股，合计持有615,600股。郑小洋通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有588,900股，通过普通证券账户持有0股，合计持有588,900股。

截至报告期末，上海泓博智源医药股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份2,046,200股，持股比例1.47%，不纳入前10名股东及前10名无限售条件股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用。
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用。

公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用。
限售股份变动情况：不适用。

三、其他重要事项：不适用。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
截至2025年09月30日，资产总计1,305,544,125.36元，其中流动资产合计562,877,685.50元，非流动资产合计742,666,439.86元。负债合计279,361,180.19元，其中流动负债合计138,007,757.07元，非流动负债合计141,353,423.12元。所有者权益合计1,026,182,945.17元，其中归属于母公司所有者权益合计1,026,182,945.17元。

2、合并年初到报告期末利润表
营业总收入514,401,151.54元，营业总成本484,120,946.96元，其中营业成本370,123,087.32元，税金及附加1,699,195.54元，销售费用9,760,944.88元，管理费用70,237,212.60元，研发费用28,793,189.61元，财务费用3,507,317.01元。营业利润32,017,358.51元，利润总额31,825,220.45元，净利润34,749,579.26元，其中归属于母公司股东的净利润34,749,579.26元。

3、合并年初到报告期末现金流量表
经营活动产生的现金流量净额82,514,312.41元，投资活动产生的现金流量净额-33,589,204.18元，筹资活动产生的现金流量净额-56,018,538.93元。现金及现金等价物净增加额-4,842,402.24元，期初现金及现金等价物余额38,748,947.17元，期末现金及现金等价物余额33,906,544.93元。

第三季度财务会计报告未经审计。