科德数控: 科德数控股份有限公司2025年第三季度报告内容摘要

（原标题：科德数控股份有限公司2025年第三季度报告）

科德数控股份有限公司2025年第三季度报告主要内容如下：

一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 105,883,030.52 | -15.79 | 400,432,700.21 | 5.01 | | 利润总额 | 15,578,179.84 | -42.71 | 70,979,210.76 | -13.18 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 14,871,796.27 | -37.56 | 63,928,222.65 | -11.53 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,204,093.82 | -31.58 | 48,265,112.17 | -15.02 | | 扣除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润 | 17,918,343.94 | -24.77 | 73,067,865.66 | 1.12 | | 扣除股份支付影响后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,250,641.49 | -14.49 | 57,404,755.18 | 1.08 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 217,564,744.89 | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | 0.1125 | -51.96 | 0.5535 | -25.00 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1124 | -52.01 | 0.5533 | -25.03 | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.80 | 减少0.56个百分点 | 3.46 | 减少1.41个百分点 | | 研发投入合计 | 42,340,342.03 | 7.32 | 140,530,510.12 | 20.42 | | 研发投入占营业收入的比例（%） | 39.99 | 增加8.61个百分点 | 35.09 | 增加4.49个百分点 | | 总资产 | 2,269,196,936.26 | - | 2,256,399,002.63 | 0.57 | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,877,556,192.93 | - | 1,827,923,255.89 | 2.72 |

（二）非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | | --- | --- | --- | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 7,408,188.72 | 21,110,210.10 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 964,510.50 | 2,544,441.05 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,467,076.21 | -5,465,458.59 | | 减：所得税影响额 | 450,420.56 | 2,738,582.08 | | 减：少数股东权益影响额（税后） | -212,500.00 | -212,500.00 | | 合计 | 2,667,702.45 | 15,663,110.48 |

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 | 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 | | --- | --- | --- | | 利润总额_本报告期 | -42.71 | 主要系本报告期内销售收入同比减少及股份支付费用增加所致 | | 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -37.56 | 主要系本报告期内销售收入同比减少及股份支付费用增加所致 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -31.58 | 主要系本报告期内销售收入同比减少及股份支付费用增加所致 | | 基本每股收益（元/股）_本报告期 | -51.96 | 主要系本报告期内净利润减少及资本公积转增股本增加股数所致 | | 稀释每股收益（元/股）_本报告期 | -52.01 | 主要系本报告期内净利润减少及资本公积转增股本增加股数所致 | | 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 公司年初至报告期末经营性现金流量净额为21,756.47万元，较上年同期经营性现金流量净额-1,973.64万元实现由负转正，并显著改善。主要系年初至报告期末销售收入现金回款和收到国拨研发经费增加及以现金形式购买商品、接受劳务的金额减少所致 |

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 报告期末普通股股东总数：13,201 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）：0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 股份状态 | 数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 大连光洋科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 33,982,000 | 25.57 | 0 | 0 | 无 | 0 | | 于本宏 | 境内自然人 | 12,428,000 | 9.35 | 130,000 | 130,000 | 无 | 0 | | 宋梦璐 | 境内自然人 | 6,851,000 | 5.15 | 0 | 0 | 无 | 0 | | 谷景霖 | 境内自然人 | 4,696,400 | 3.53 | 0 | 0 | 无 | 0 | | 国投（上海）创业投资管理有限公司－国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙） | 其他 | 4,211,879 | 3.17 | 0 | 0 | 无 | 0 | | 大连亚首企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 其他 | 3,575,000 | 2.69 | 0 | 0 | 无 | 0 | | 国器元禾私募基金管理有限公司－工业母机产业投资基金（有限合伙） | 其他 | 2,770,673 | 2.08 | 0 | 0 | 无 | 0 | | 国家制造业转型升级基金股份有限公司 | 国有法人 | 2,377,696 | 1.79 | 0 | 0 | 无 | 0 | | 兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 2,203,461 | 1.66 | 0 | 0 | 无 | 0 | | 大连万众国强投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2,145,000 | 1.61 | 0 | 0 | 无 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | --- | --- | --- | | 大连光洋科技集团有限公司 | 33,982,000 | 人民币普通股33,982,000 | | 于本宏 | 12,298,000 | 人民币普通股12,298,000 | | 宋梦璐 | 6,851,000 | 人民币普通股6,851,000 | | 谷景霖 | 4,696,400 | 人民币普通股4,696,400 | | 国投（上海）创业投资管理有限公司－国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙） | 4,211,879 | 人民币普通股4,211,879 | | 大连亚首企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 3,575,000 | 人民币普通股3,575,000 | | 国器元禾私募基金管理有限公司－工业母机产业投资基金（有限合伙） | 2,770,673 | 人民币普通股2,770,673 | | 国家制造业转型升级基金股份有限公司 | 2,377,696 | 人民币普通股2,377,696 | | 兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 2,203,461 | 人民币普通股2,203,461 | | 大连万众国强投资合伙企业（有限合伙） | 2,145,000 | 人民币普通股2,145,000 |

上述股东关联关系或一致行动的说明：截至报告期末，于德海、于本宏分别持有公司控股股东大连光洋科技集团有限公司74%、25%的股权，于本宏直接持有公司9.35%的股份，同时持有公司股东大连万众国强投资合伙企业（有限合伙）35%的出资份额、大连亚首企业管理咨询合伙企业（有限合伙）10%的出资份额。据上述，于德海与于本宏以父子关系直接及间接持有公司合计35.50%的股份，系公司的共同实际控制人。除此以外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）：无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息：不适用

四、季度财务报表 （一）审计意见类型：不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2025年9月30日 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 | 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 | | --- | --- | --- | | 流动资产合计 | 1,277,061,499.59 | 1,352,274,923.89 | | 非流动资产合计 | 992,135,436.67 | 904,124,078.74 | | 资产总计 | 2,269,196,936.26 | 2,256,399,002.63 | | 流动负债合计 | 288,253,228.95 | 334,791,007.09 | | 非流动负债合计 | 103,933,768.31 | 93,952,783.76 | | 负债合计 | 392,186,997.26 | 428,743,790.85 | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,877,556,192.93 | 1,827,923,255.89 | | 少数股东权益 | -546,253.93 | -268,044.11 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,877,009,939.00 | 1,827,655,211.78 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,269,196,936.26 | 2,256,399,002.63 |

合并利润表 2025年1—9月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 | 项目 | 2025年前三季度（1-9月） | 2024年前三季度（1-9月） | | --- | --- | --- | | 一、营业总收入 | 400,432,700.21 | 381,341,431.20 | | 二、营业总成本 | 338,075,498.44 | 298,943,318.98 | | 其中：营业成本 | 245,439,034.14 | 221,714,698.18 | | 销售费用 | 34,474,987.74 | 32,029,931.40 | | 管理费用 | 27,564,301.94 | 22,898,738.06 | | 研发费用 | 30,171,321.95 | 22,898,091.35 | | 财务费用 | -948,049.88 | -1,976,312.57 | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 76,444,669.44 | 81,543,296.73 | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 70,979,210.76 | 81,754,828.03 | | 减：所得税费用 | 7,329,197.93 | 9,670,516.00 | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 63,650,012.83 | 72,084,312.03 | | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 63,928,222.65 | 72,258,614.69 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -278,209.82 | -174,302.66 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益(元/股) | 0.5535 | 0.7380 | | （二）稀释每股收益(元/股) | 0.5533 | 0.7380 |

合并现金流量表 2025年1—9月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 | 项目 | 2025年前三季度（1-9月） | 2024年前三季度（1-9月） | | --- | --- | --- | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 经营活动现金流入小计 | 554,043,827.62 | 454,367,512.03 | | 经营活动现金流出小计 | 336,479,082.73 | 474,103,912.33 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 217,564,744.89 | -19,736,400.30 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 投资活动现金流入小计 | 706,897,441.05 | 384,308,082.19 | | 投资活动现金流出小计 | 947,994,863.18 | 728,362,521.46 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -241,097,422.13 | -344,054,439.27 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 筹资活动现金流入小计 | 0 | 590,999,986.82 | | 筹资活动现金流出小计 | 25,047,806.80 | 30,759,083.72 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,047,806.80 | 560,240,903.10 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,580,484.04 | 196,450,063.53 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 304,071,890.63 | 425,782,913.20 |