蒙泰高新: 2025年三季度报告内容摘要

（原标题：2025年三季度报告）

广东蒙泰高新纤维股份有限公司2025年第三季度报告主要内容如下：

营业收入：本报告期为136,531,007.22元，比上年同期增长14.74%；年初至报告期末为380,170,537.92元，比上年同期增长10.93%。

归属于上市公司股东的净利润：本报告期为-17,335,465.64元，比上年同期下降42.76%；年初至报告期末为-51,134,937.88元，比上年同期下降73.25%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期为-17,640,906.97元，比上年同期下降185.76%；年初至报告期末为-56,492,739.79元，比上年同期下降126.12%。

经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为13,652,969.13元，比上年同期增长126.97%。

基本每股收益：本报告期为-0.1806元/股，比上年同期下降42.75%；年初至报告期末为-0.5326元/股，比上年同期下降73.26%。

稀释每股收益：本报告期为-0.1806元/股，比上年同期下降42.97%；年初至报告期末为-0.5326元/股，比上年同期下降73.43%。

加权平均净资产收益率：本报告期为-2.29%，比上年同期下降0.96个百分点；年初至报告期末为-6.60%，比上年同期下降2.97个百分点。

总资产：本报告期末为1,781,071,984.44元，比上年度末增长6.71%。

归属于上市公司股东的所有者权益：本报告期末为826,747,881.96元，比上年度末增长3.35%。

非经常性损益项目和金额（年初至报告期末）：非流动性资产处置损益为2,993,783.50元；计入当期损益的政府补助为2,345,567.41元；非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为64,100.13元；其他营业外收入和支出为-27,469.64元；其他符合非经常性损益定义的损益项目为121,672.84元；少数股东权益影响额（税后）为139,852.33元；合计为5,357,801.91元。

其他符合非经常性损益定义的损益项目具体情况：根据财政部税务总局公告2023年第1号，公司于2025年1-9月份共申请免税金额42,000.00元；根据个人所得税法相关规定，公司于2025年1-9月份收到手续费返还79,672.84元。

主要会计数据和财务指标变动情况及原因： 货币资金期末余额为42,115,380.33元，期初余额为79,430,111.33元，变动比例为-46.98%，主要原因是报告期控股公司碳纤维项目持续投入，资金流出增加所致。 交易性金融资产期末余额为2,000,000.00元，期初余额为0，变动比例为100.00%，主要原因是报告期内控股子公司海宁广源购买理财产品至报告期末未到期所致。 应收票据期末余额为13,530,463.95元，期初余额为7,727,296.52元，变动比例为75.10%，主要原因是报告期末已背书未能终止确认的票据增加所致。 应收款项融资期末余额为7,415,978.13元，期初余额为2,215,618.26元，变动比例为234.71%，主要原因是报告期末满足终止确认的库存票据增加所致。 持有待售资产期末余额为0，期初余额为37,522,316.50元，变动比例为-100.00%，主要原因是报告期处置参股公司巨正源股权所致。 在建工程期末余额为138,062,308.22元，期初余额为54,088,525.67元，变动比例为155.25%，主要原因是报告期控股公司碳纤维项目投入增加所致。 递延所得税资产期末余额为48,914.07元，期初余额为105,371.21元，变动比例为-53.58%，主要原因是报告期坏账准备的递延所得税资产减少所致。 其他非流动资产期末余额为401,467,826.32元，期初余额为260,510,004.65元，变动比例为54.11%，主要原因是报告期控股公司碳纤维项目预付长期资产款增加所致。 短期借款期末余额为171,487,775.18元，期初余额为346,957,769.05元，变动比例为-50.57%，主要原因是报告期控股公司碳纤维项目归还前期项目贷款所致。 应交税费期末余额为2,522,967.33元，期初余额为925,997.96元，变动比例为172.46%，主要原因是报告期计提房产税和土地使用税增加所致。 其他应付款期末余额为20,288,198.11元，期初余额为41,608,524.39元，变动比例为-51.24%，主要原因是报告期确认出售参股公司巨正源股权所致。 一年内到期的非流动负债期末余额为18,057,642.23元，期初余额为8,212,334.68元，变动比例为119.88%，主要原因是报告期一年内到期的长期借款增加所致。 其他流动负债期末余额为12,072,616.03元，期初余额为6,588,730.87元，变动比例为83.23%，主要原因是报告期末已背书未能终止确认的票据增加所致。 长期借款期末余额为356,754,204.14元，期初余额为40,160,000.00元，变动比例为788.33%，主要原因是报告期控股公司碳纤维项目向银行借入项目贷款增加所致。 其他权益工具期末余额为42,466,543.30元，期初余额为61,173,149.15元，变动比例为-30.58%，主要原因是报告期可转换公司债券转股数量增加所致。 财务费用本期发生额为23,012,404.74元，上期发生额为14,467,322.76元，变动比例为59.06%，主要原因是报告期可转债费用化利息增加所致。 其他收益本期发生额为4,353,401.49元，上期发生额为2,343,403.42元，变动比例为85.77%，主要原因是报告期收到政府补助资金增加所致。 投资收益本期发生额为3,057,883.63元，上期发生额为-3,076,664.74元，变动比例为199.39%，主要原因是报告期处置参股公司巨正源股权所致。 信用减值损失本期发生额为150,408.89元，上期发生额为3,954,168.60元，变动比例为-96.20%，主要原因是报告期计提的应收账款减值准备减少所致。 资产减值损失本期发生额为-3,031,790.75元，上期发生额为99,482.80元，变动比例为-3147.55%，主要原因是报告期计提的存货跌价准备增加所致。 营业外收入本期发生额为29,194.85元，上期发生额为200,716.18元，变动比例为-85.45%，主要原因是报告期设备报废处置情况减少所致。 营业外支出本期发生额为56,730.63元，上期发生额为1,413,893.52元，变动比例为-95.99%，主要原因是报告期较去年同期减少了子公司海宁广源搬迁费用。 经营活动产生的现金流量净额本期发生额为13,652,969.13元，上期发生额为-50,626,668.99元，变动比例为126.97%，主要原因是销售收款增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为166,421,213.15元，上期发生额为281,969,069.82元，变动比例为-40.98%，主要原因是去年同期控股子公司上海纳塔碳纤维项目投入引起的借款于本报告期偿还导致。

报告期末普通股股东总数为5,542户，表决权恢复的优先股股东总数为0户。

前10名股东持股情况：郭清海持股比例36.97%，持股数量36,720,000.00股，其中持有有限售条件股份数量27,540,000.00股；郭鸿江持股比例14.41%，持股数量14,315,000.00股，质押13,000,000.00股；上海嘉鸿私募基金管理有限公司－嘉鸿稳健增利2号私募证券投资基金持股比例1.93%，持股数量1,920,000.00股；郭丽双持股比例1.88%，持股数量1,872,000.00股；郭丽如持股比例1.88%，持股数量1,872,000.00股，质押1,872,000.00股；郭清河持股比例1.88%，持股数量1,872,000.00股，冻结1,872,000.00股；郭贤锐持股比例1.45%，持股数量1,440,000.00股；方丹丹持股比例1.26%，持股数量1,250,000.00股；郭丽娜持股比例1.16%，持股数量1,152,000.00股，质押1,152,000.00股；林扶静持股比例0.96%，持股数量956,300.00股。

上述股东关联关系或一致行动的说明：郭清海先生与郭鸿江先生、郭贤锐先生、郭清河先生、郭丽双女士、郭丽如女士、郭丽娜女士为一致行动人。其余股东未知关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名无限售条件股东持股情况：郭鸿江持有无限售条件股份数量14,315,000.00股；郭清海持有无限售条件股份数量9,180,000.00股；上海嘉鸿私募基金管理有限公司－嘉鸿稳健增利2号私募证券投资基金持有无限售条件股份数量1,920,000.00股；郭丽双持有无限售条件股份数量1,872,000.00股；郭丽如持有无限售条件股份数量1,872,000.00股；郭清河持有无限售条件股份数量1,872,000.00股；郭贤锐持有无限售条件股份数量1,440,000.00股；方丹丹持有无限售条件股份数量1,250,000.00股；郭丽娜持有无限售条件股份数量1,152,000.00股；林扶静持有无限售条件股份数量956,300.00股。

公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表不适用。

限售股份变动情况不适用。

其他重要事项： 变更注册资本并修订《公司章程》：公司于2025年7月17日召开第三届董事会第二十二次会议，2025年9月8日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。公司总股本由96,000,140股变更为96,002,324股，注册资本由96,000,140元变更为96,002,324元。公司已完成变更登记手续及《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》的备案手续，取得了揭阳市市场监督管理局核发的《营业执照》。

提前赎回“蒙泰转债”：公司股票价格自2025年8月20日至2025年9月29日已有15个交易日的收盘价格不低于“蒙泰转债”当期转股价格（即23.47元/股）的130%（即30.511元/股），已触发“蒙泰转债”的有条件赎回条款。公司于2025年9月29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提前赎回“蒙泰转债”的议案》，决定行使“蒙泰转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“蒙泰转债”赎回的全部相关事宜。

可转债转股情况：截至本报告披露日，“蒙泰转债”因转股减少2,200,409张，转成股份数量为9,374,571股。截至本报告披露日，“蒙泰转债”尚有799,591张，剩余票面总金额为79,959,100元人民币。

向关联人借款暨关联交易：公司控股股东及实际控制人郭清海先生拟向公司提供不超过2,000万元人民币借款（可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用），借款期限1年，可提前归还，本次借款为无息借款（即借款利率为0%）。本次借款事项无需提供担保。

孙公司不动产抵押：孙公司广东纳塔功能纤维有限公司与中国建设银行股份有限公司揭阳市分行签署了《最高额抵押合同》，并于近日根据合同约定办理了不动产抵押登记手续，取得了由惠来县自然资源局出具的“粤（2025）惠来县不动产证明第0001829号”《不动产登记证明》。

变更募集资金投资项目及募集资金专项账户用途：公司于2025年8月22日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十六次会议，2025年9月8日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金投资项目及募集资金专项账户用途的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已结项，为进一步提高募集资金使用效率，拟同意将首发募投项目中的“研发中心建设项目”剩余募集资金共计1,535.04万元（含利息及现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）的用途变更到“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”中用于支付合同尾款及质保金。同时将“研发中心建设项目”募集资金专项账户用途变更为“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”。

现金管理：中国光大银行股份有限公司汕头分行结构性存款产品，认购金额1000万元，起息日期2025年7月17日，到期日期2025年8月17日，预计年化收益率0.75%/1.8%/1.9%，资金来源为募集资金；另一笔结构性存款产品，认购金额1400万元，起息日期2025年8月21日，到期日期2025年9月21日，预计年化收益率0.75%/1.65%/1.75%，资金来源为募集资金。截至2025年9月30日，公司使用募集资金进行现金管理的产品均已到期赎回。

公司第三季度财务会计报告未经审计。