福能股份: 兴业证券关于福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核中心意见落实函的回复内容摘要

（原标题：兴业证券关于福建福能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核中心意见落实函的回复）

福建福能股份有限公司回复上海证券交易所关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函。报告期各期末，发行人货币资金余额分别为397225.57万元、583093.51万元及564520.69万元，主要由财务公司存款及银行存款构成。发行人在集团财务公司的存款余额分别为395072.02万元、493699.54万元及574728.88万元，以活期存款为主，加权平均存款利率为1.21%-1.22%。发行人有息负债规模分别为1974121.80万元、1984493.79万元和1768649.01万元，其中长期借款为主。发行人在集团财务公司的贷款余额分别为387770.75万元、353896.52万元及339810.88万元，平均年化借款利率为3.17%-4.10%。发行人日常经营对流动资金需求高，且在建和拟投资项目较多，建设投资规模大，需储备较高规模的资金。此外，发行人长期借款主要用于项目建设，符合行业特点。保荐机构和申报会计师认为，发行人在集团财务公司保有大额存款的同时进行大规模借款的原因具备合理性，相关存贷款利率合理，未损害发行人利益。