丝路视觉: 丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第1次临时受托管理事务报告内容摘要_股票频道

（原标题：丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第1次临时受托管理事务报告）

丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第一次临时受托管理事务报告。长江证券承销保荐有限公司编制本报告，内容来源于发行人提供的文件及第三方中介机构意见。公司向不特定对象发行面值总额240,000,000.00元可转换公司债券，期限6年，募集资金净额233,672,898.50元。债券简称“丝路转债”，代码123138，票面利率逐年递增，从第一年的0.5%到第六年的3.0%，起息日为2022年3月2日，兑付日为2028年3月1日。债券设有赎回和回售条款，未设立担保。募集资金用于多个项目，包括丹江口工程展览馆布展更新设计施工一体化项目等。联合资信评估股份有限公司于2025年6月20日将公司主体长期信用等级及“丝路转债”信用等级均由A+下调至A，评级展望为稳定。原因是公司多个项目延期或取消，收入规模和毛利率下降，债务负担加重，经营活动现金流转为净流出。2025年1-3月，公司营业总收入和盈利能力有所提升，亏损幅度收窄。长江保荐将继续密切关注发行人相关事项，履行债券受托管理人职责。

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