（原标题：金杨股份向不特定对象发行可转换公司债券预案）
无锡市金杨新材料股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额不超过98,000.00万元，扣除发行费用后将用于金杨股份锂电池精密结构件项目（厦门）45,000.00万元、金杨股份锂电池精密结构件项目（孝感）30,000.00万元及补充流动资金23,000.00万元。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行，期限为六年，票面利率将在发行前根据市场情况确定。转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价。公司已制定《募集资金管理办法》，募集资金将存放于专项账户中。本次发行方案有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。公司最近三年一期财务状况稳健，资产负债率分别为47.80%、15.39%、22.42%及21.71%，流动比率分别为1.34、3.31、2.32及2.23。公司2022年至2024年现金分红总额为4,947.38万元，占最近三年年均可分配利润的65.70%。公司未来十二个月内将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。
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