应流股份: 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）内容摘要_股票频道

（原标题：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿））

安徽应流机电股份有限公司拟向不特定对象发行总额不超过150,000.00万元的可转换公司债券，发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过50%。本次发行的可转债期限为6年，票面利率由公司与保荐机构协商确定。可转债持有人享有每年付息一次的权利，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。公司原股东享有优先配售权，具体比例由股东大会授权董事会确定。募集资金将用于叶片机匣加工涂层项目、先进核能材料及关键零部件智能化升级项目及补充流动资金及偿还银行贷款。本次发行尚需上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册。公司已建立募集资金管理制度，募集资金将存放于董事会指定的专项账户中。公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。