金陵药业: 中信证券股份有限公司关于金陵药业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于金陵药业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见）

中信证券股份有限公司作为金陵药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据相关规定，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行核查。公司向特定对象发行人民币普通股117,924,528股，每股面值1.00元，每股发行价格6.36元，共计募集资金749,999,998.08元，扣除相关费用后实际募集资金净额为742,632,289.33元。截至2024年12月31日，募集资金余额为188,238,100.12元。

公司开设了募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。2024年度，公司募集资金实际使用10,773,989.90元，主要用于合肥金陵天颐智慧养老项目、核心原料药及高端医药中间体共性生产平台建设项目和补充流动资金。公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况，也不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

公司使用不超过65,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买了多种保本浮动收益型和固定利率型产品。会计师事务所出具了专项报告，认为公司募集资金存放与使用情况如实反映实际情况。保荐人认为公司严格执行募集资金专户存储制度，不存在违规使用募集资金的情形。