大众交通: 大众交通（集团）股份有限公司关于公司发行债务融资工具的公告内容摘要

（原标题：大众交通（集团）股份有限公司关于公司发行债务融资工具的公告）

证券代码：A股 600611 证券简称：大众交通 公告编号：临 2025-014 B股 900903 大众 B股 债券代码：241483 债券简称：24大众 01 242388 25大众 01

大众交通（集团）股份有限公司关于公司发行债务融资工具的公告。公司于2023年12月取得中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》，超短期融资券注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由上海银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销。2025年3月取得《接受注册通知书》，中期票据注册金额为15亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由上海银行股份有限公司主承销。

公司于2025年3月5日发行两期超短期融资券，每期3.5亿元，合计7亿元，期限均为163天，将于2025年8月15日到期。2022年4月26日发行2亿元中期票据，期限为三年，将于2025年4月28日到期。2023年4月11日发行4亿元中期票据，期限为三年，将于2026年4月13日到期。此前公司从未发生任何延迟支付本息的情况。

拟2025年度发行债务融资工具方案：融资金额不超过上年度末净资产的40%，发行期限为2年内，发行利率参考市场利率，由公司和承销商商定，发行价格为面值发行或按面值贴现发行，发行方式包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等，发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者。募集资金用途包括但不限于归还银行借款、补充营运资金、更新车辆和归还存量债券。上述议案需提交股东大会审议。