福能股份: 致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于福建福能股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（修订稿）内容摘要

（原标题：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于福建福能股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（修订稿））

福建福能股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过390,000万元，用于泉惠石化工业区2×660MW超超临界热电联产项目和福建省仙游木兰抽水蓄能电站项目。泉惠项目总投资698,573万元，拟使用募集资金250,000万元，主要用于建筑工程费、设备购置费和安装工程费。木兰抽蓄项目总投资838,260万元，拟使用募集资金130,200万元，主要用于枢纽工程。截至2024年9月30日，公司货币资金余额为519,986.59万元，未来三年整体资金缺口约93.12亿元，本次融资具有必要性。公司2024年1-9月营业收入1,048,535.39万元，净利润213,142.15万元。燃煤发电和燃气发电业务毛利率波动较大，主要受上网电价和煤炭、天然气采购价格影响。纺织制品业务2022年起毛利率持续为负，主要因水刺非织造布和机织基布产品市场竞争激烈及成本上升。公司应收清洁能源补贴款账龄较长，主要因补贴回款周期受国家财政部拨付时间影响。公司与关联方发生大额关联采购，主要采购煤炭，占采购总额比重分别为44.83%、46.61%、35.32%和36.46%，采购价格公允。公司认定财务性投资金额合计为41,916.63万元，已从本次募集资金总额中扣除相关财务性投资。