柏楚电子: 中信证券股份有限公司关于上海柏楚电子科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于上海柏楚电子科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见）

中信证券股份有限公司作为上海柏楚电子科技股份有限公司（简称“柏楚电子”）的保荐机构，根据相关规定，对柏楚电子使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查。

柏楚电子2019年首次公开发行股票募集资金净额为1,611,687,075.48元，2021年度向特定对象发行股票募集资金净额为958,395,183.23元。为提高资金支付效率及符合银行相关规定，公司计划使用自有资金支付募投项目部分款项（如员工薪酬、税费、社会保险、住房公积金、差旅费等），并在后续以募集资金等额置换。此外，公司拟以银行承兑汇票方式支付募投项目款项，在到期后以募集资金置换。

公司建立了详细的自有资金支付募投项目款项的操作流程，包括合同签订、付款申请、自有资金支付、台账记录及保荐机构监督等环节。此操作流程已在2025年1月16日的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。监事会和保荐机构均认为该事项不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。