亚太药业: 国投证券股份有限公司关于浙江亚太药业股份有限公司注销部分可转债募集资金账户的核查意见内容摘要

（原标题：国投证券股份有限公司关于浙江亚太药业股份有限公司注销部分可转债募集资金账户的核查意见）

国投证券股份有限公司作为浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据相关规定，对亚太药业注销部分可转债募集资金账户的事宜进行了核查。公司于2019年4月2日公开发行面值总额965,000,000.00元可转换公司债券，募集资金净额为952,588,207.56元。截至2025年1月13日，公司募集资金专用账户余额合计692,691,460.52元。

公司于2024年12月11日召开的第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第十八次会议，以及2024年12月27日召开的2024年第一次债券持有人会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止可转债募集资金投资项目的议案》。为保障投资者权益，公司将剩余募集资金继续留存于专户，优先用于可转债回售、赎回或到期赎回；可转债摘牌后，剩余资金全部转出专户用于永久补充流动资金。

公司拟注销部分募集资金专户，具体包括：将雅泰药业存放于宁波银行股份有限公司绍兴柯桥支行的52,478,389.27元转存至上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行；将公司存放于上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行的106,944,641.23元转存至中国农业银行股份有限公司宁波海曙支行。上述账户销户后，相关《募集资金四方监管协议》和《募集资金三方监管协议》将失效。

公司于2025年1月15日召开的第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于注销部分可转债募集资金账户的议案》。保荐机构认为，公司本次注销部分可转债募集资金账户事项履行了必要的审批程序，符合相关规定，不存在损害股东利益的情形。