普冉股份: 中信证券股份有限公司关于普冉半导体（上海）股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于普冉半导体（上海）股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见）

中信证券股份有限公司作为普冉半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据相关法律法规，对普冉股份拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查。

普冉股份首次公开发行募集资金总额为人民币134,861.4102万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币124,554.5364万元。募集资金主要用于四个项目：闪存芯片升级研发及产业化项目、EEPROM芯片升级研发及产业化项目、总部基地及前沿技术研发项目、基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目，合计投资总额为62,808.03万元。

公司拟使用超募资金2.7亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.9969%，以满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司盈利能力。公司承诺每十二个月内累计使用金额不超过超募资金总额的30%，且在永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司于2025年1月8日召开董事会和监事会审议通过了该议案，尚需提交股东大会审议。中信证券认为该事项有助于提高募集资金使用效率，符合相关法规要求，无异议。