大金重工: 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告内容摘要

（原标题：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告）

大金重工股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告：伴随公司国际业务发展，外汇收支增长，为对冲汇率和利率波动风险，降低经营风险，增强财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务。业务主要包括远期、掉期、期权等产品，以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的。

随着海外金融市场环境变化，外汇汇率波动频繁，不确定性凸显，公司出口业务规模扩大，外汇交易量增加，预计将持续面临汇率或利率波动风险。为提高应对外汇波动风险能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司有必要使用自有资金适度开展外汇套期保值业务。

合约期限与基础交易期限匹配，一般不超过一年；交易对手为经批准的银行类金融机构；业务金额全年预估不超过30亿元人民币或等值货币；交易品种包括远期结售汇、外汇期权、利率掉期、外汇掉期等。

公司明确以套期保值为目的，不进行投机交易，采取针对性风险防范措施，制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善内控流程，锁定未来时点的交易成本、收益，实现规避汇兑风险的保值。公司开展外汇衍生品业务能有效降低外汇业务风险，具有必要性和可行性。大金重工股份有限公司董事会，2025年1月4日。