广弘控股: 广东广弘控股股份有限公司资金管理制度内容摘要

（原标题：广东广弘控股股份有限公司资金管理制度）

广东广弘控股股份有限公司资金管理制度于2024年12月31日经公司2024年第七次临时董事会审议通过。该制度适用于公司本部及控股子公司，旨在规范资金管理，提高资金使用效率，防范资金运作风险。主要内容包括：

1. 现金管理：明确现金使用范围，结算起点为一千元，超出部分需以支票或银行转账支付。现金收入当日存入银行，现金借款和报销流程需严格审批。

2. 银行账户管理：统一规范银行账户的开立和撤销，子公司需报公司审批并备案。各公司只能开立一个基本存款账户和一个结算账户，严禁出租、出借或转让账户。

3. 资金集中管理：公司财务部负责资金集中管理，实时监控子公司资金收支，严格审查内部借款，指导各子公司资金管理工作。子公司需在指定银行开立账户，实行“集中管理，统一上划，分户核算”。

4. 票据管理：业务部门收到支票需当日送交财务部，出纳人员负责检验并送存银行。设置《支票领用登记簿》和《票据领用登记簿》，确保票据管理规范。

5. 网上银行管理：开通网上银行需审批，设定最高付款额，使用人员需定期更换密码，确保网络安全。

6. 资金预算及计划：公司及子公司需编制年度和季度资金预算，确保资金收支纳入预算管理。

7. 内部借款管理：内部借款通过公司财务部统一办理，借款期限一般不超过一年，借款企业需按时偿还并支付资金占用费。