江瀚新材: 募集资金现金管理赎回公告内容摘要

（原标题：募集资金现金管理赎回公告）

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-064

湖北江瀚新材料股份有限公司 募集资金现金管理赎回公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）持有的六笔募集资金现金管理产品到期。截至本公告披露之日，本金 2.7亿元及收益已按期归还至募集资金专户。现将相关情况公告如下：

一、募集资金现金管理概述

公司于 2024年 1月 23日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人民币 10亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构发表了同意意见。详见公司于 2024年 1月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

二、募集资金现金管理进展情况

截至本公告披露之日，公司根据前述董事会决议使用募集资金购买现金管理产品 25笔、金额合计 11.8亿元，其中：到期收回 24笔，金额合计 9.8亿元；尚未到期 1笔，金额合计 2亿元。

单位：万元 | 序号 | 类型 | 投入金额 | 收回本金 | 收益 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 银行理财产品 | 1,000 | 1,000 | 0.92 | - | | 2 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 7.94 | - | | 3 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 124.68 | - | | 4 | 银行理财产品 | 20,000 | - | - | 尚未到期 | | 5 | 银行理财产品 | 2,550 | 2,550 | 19.39 | - | | 6 | 银行理财产品 | 2,450 | 2,450 | 44.65 | - | | 7 | 银行理财产品 | 1,020 | 1,020 | 3.52 | - | | 8 | 银行理财产品 | 980 | 980 | 9.72 | - | | 9 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 12.00 | - | | 10 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 60.00 | - | | 11 | 银行理财产品 | 7,000 | 7,000 | 85.00 | - | | 12 | 银行理财产品 | 15,000 | 15,000 | 326.43 | - | | 13 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 19.97 | - | | 14 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 67.32 | - | | 15 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 63.81 | - | | 16 | 银行理财产品 | 4,000 | 4,000 | 38.00 | - | | 17 | 银行理财产品 | 1,020 | 1,020 | 7.75 | - | | 18 | 银行理财产品 | 980 | 980 | 14.66 | - | | 19 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 6.83 | - | | 20 | 银行理财产品 | 2,040 | 2,040 | 8.18 | - | | 21 | 银行理财产品 | 1,960 | 1,960 | 18.77 | - | | 22 | 银行理财产品 | 6,000 | 6,000 | 40.07 | - | | 23 | 银行理财产品 | 7,000 | 7,000 | 43.50 | - | | 24 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 18.49 | - | | 25 | 银行理财产品 | 6,000 | 6,000 | 24.43 | - |

合计 118,000 98,000 1,066.03 -

| 现金管理额度上限 | 100,000 | | --- | --- | | 当前现金管理金额 | 20,000 | | 尚未使用的现金管理额度 | 80,000 | | 单日最高现金管理金额 | 83,000 |

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司 董事会 2024年 12月 27日