春秋电子: 华英证券有限责任公司关于苏州春秋电子科技股份有限公司募投项目结项并永久补流的核查意见内容摘要

（原标题：华英证券有限责任公司关于苏州春秋电子科技股份有限公司募投项目结项并永久补流的核查意见）

华英证券有限责任公司关于苏州春秋电子科技股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

1. 募集资金基本情况
2. 经中国证监会核准，公司向不特定对象发行面值总额人民币 570,000,000.00 元可转换公司债券，扣除承销费后实际收到金额为 562,020,000.00 元，实际募集资金净额为 560,657,861.94 元。

3. 募集资金已于 2023 年 3 月 23 日全部到账，并由立信会计师事务所进行了验资。

4. 募集资金管理及存储情况

5. 公司已制定《募集资金管理及使用制度》，并与相关银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

6. 截至 2024 年 12 月 22 日，募集资金存放情况如下：

   • 中信银行昆山花桥支行：390,657,861.94 元，余额 819,578.01 元
   • 宁波银行股份有限公司昆山支行：170,000,000.00 元，余额 12,996.59 元
   • 中国建设银行合肥经济技术开发区支行：-53,572,583.65 元
   • 合计：560,657,861.94 元，余额 54,405,158.25 元

7. 募集资金投资项目资金使用及节余情况

8. “年产 500 万套汽车电子镁铝结构件项目”已基本建设完毕，补充流动资金项目已执行完毕。

9. 募投项目募集资金使用及节余情况如下：

   • 年产 500 万套汽车电子镁铝结构件项目：实际募集资金净额 390,657,861.94 元，累计投入 341,222,835.56 元，累计利息收入 4,957,135.28 元，预计节余 54,392,161.66 元
   • 补充流动资金：实际募集资金净额 170,000,000.00 元，累计投入 171,701,886.53 元，累计利息收入 1,714,883.12 元，预计节余 12,996.59 元
   • 合计：实际募集资金净额 560,657,861.94 元，累计投入 512,924,722.09 元，累计利息收入 6,672,018.40 元，预计节余 54,405,158.25 元

10. 募集资金节余的主要原因

11. 项目实施过程中严格控制费用，合理调度资源，降低项目建设成本。
12. 使用部分闲置募集资金进行现金管理获得投资收益，同时产生存款利息收入。

13. 存在工程设备尾款、质保金等款项尚未支付。

14. 节余募集资金的使用计划

15. 拟将节余募集资金 5,440.52 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，尚未支付的款项将以公司自有资金支付。

16. 节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

17. 有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，满足公司日常经营对流动资金的需求，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

18. 审议程序

19. 董事会审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

20. 监事会认为，本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

21. 保荐机构核查意见

22. 保荐机构认为，公司本次对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情形。