九洲集团: 第八届监事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届监事会第二十次会议决议公告）

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-132 债券代码：123089 债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届监事会第二十次会议于2024年12月12日召开，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由毕晓平女士主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》 为满足子公司泰来九洲广惠公共事业有限责任公司（以下简称“泰来广惠”）在生产经营过程中产生的融资业务需求，公司拟为泰来广惠向银行申请授信提供担保，具体内容如下： 序号 融资银行名称 授信额度 贷款类型 1 中国光大银行股份有限公司哈尔滨东大直支行 1,000万元 流贷 2 兴业银行股份有限公司哈尔滨分行 1,000万元

公司监事会认为本次担保将满足泰来广惠项目的日常运营，泰来广惠的供热收益可以覆盖银行借款的本金及利息，财务风险可控，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

本议案尚需提交公司2024年第八次临时股东大会审议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请流动资金贷款的议案》 根据公司经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请流动资金贷款1.8亿元人民币，期限3年（36个月），授信用于补充流动资金。同时，计划以九洲集团内合法拥有的哈尔滨松北区九洲路609号的4套不动产抵（质）押给兴业银行股份有限公司哈尔滨分行，用于担保对上述债务的清偿，同时授权公司法定代表人在额度范围内签署相关协议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件 哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议。

特此公告！ 哈尔滨九洲集团股份有限公司 监事会 二〇二四年十二月十二日