ST中装: 关于无法按期归还募集资金的公告内容摘要

（原标题：关于无法按期归还募集资金的公告）

证券代码：002822 证券简称：ST中装 公告编号：2024-130 债券代码：127033 债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司关于无法按期归还募集资金的公告

重要提示：公司使用2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金51,000万元临时补充流动资金已到期，目前因公司出现了严重的流动性风险，已列为失信被执行人，无法归还至募集资金账户。

一、募集资金基本情况 公司2019年度公开发行可转换公司债券525万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为52,500万元（含发行费用），募集资金净额51,230.69万元。天职国际会计师事务所已对募集资金到账情况进行了验证，并出具了天职业字201918233号《验资报告》。2020年3月30日起，公司发行的“中装转债”在深圳证券交易所摘牌。

二、公司募集资金临时补流的进展情况 公司于2023年9月11日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，拟使用2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金人民币51,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。受外部客观因素影响，公司经营效益下降，债务压力大，银行账户被冻结，流动性几近枯竭，无法将上述51,000万元募集资金归还至募集资金银行专户。

三、公司部分募集资金被司法划转或冻结的情况 截至2024年11月30日，公司装配式建筑产业基地项目募集资金除了使用部分闲置募集资金临时补充流动资金51,000.00万元尚未归还外，因司法诉讼或仲裁导致募集资金被划扣247.66万元，因承兑汇票到期导致募集资金被划扣115.46万元，存放于募集资金专户的余额113.12万元已全部被冻结。

四、无法按期归还募集资金事项履行的审议程序 公司本次无法按期归还临时补流募集资金已经第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。

五、相关说明及风险提示 1、上述募集资金临时补充流动资金，主要用于公司日常经营相关的事项，不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形。 2、公司指定的信息披露报刊和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件 1、第五届董事会第十三次会议决议； 2、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。 深圳市中装建设集团股份有限公司董事会 2024年12月9日