特发服务: 国泰君安证券股份有限公司关于深圳市特发服务股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于深圳市特发服务股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见）

国泰君安证券股份有限公司关于深圳市特发服务股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见

1. 募集资金基本情况：
2. 公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股发行价格人民币18.78元，募集资金总额为人民币46,950万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币43,256.63万元。

3. 募集资金已存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

4. 募集资金使用情况及暂时闲置情况：

5. 募集资金项目拟投入募集资金总额为34,519.77万元，实际募集资金净额为43,256.63万元，超募资金总额为8,736.86万元。

6. 截至公告披露日，尚未使用的募集资金中，存放在募集资金专户的存款余额为5,558.89万元（含扣除手续费后的相关利息收入），现金管理未到期余额13,500万元。

7. 本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况：

8. 现金管理目的：提高资金使用效率，实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
9. 现金管理额度及期限：公司拟使用不超过人民币25,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币110,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为2025年2月22日至2026年2月21日。
10. 投资产品品种：
    • 闲置募集资金：结构性存款、大额存单等安全性高的产品，投资期限最长不超过12个月。
    • 闲置自有资金：安全性高、流动性好的产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等）。

11. 实施方式：授权公司董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务负责人组织实施。

12. 投资风险分析及风险控制措施：

13. 投资风险：金融市场受宏观经济影响，投资收益不可预期，存在操作及监控风险。

14. 风险控制措施：选择低风险投资品种，及时跟踪理财资金运作情况，加强风险控制和监督，定期审计，监事会和独立董事有权监督与检查。

15. 对公司日常经营的影响：

16. 不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常开展，提高资金使用效率，增加公司收益。

17. 履行的审议程序及相关意见：

18. 董事会审议情况：2024年12月3日，第二届董事会第二十七次会议审议通过了相关议案。
19. 监事会审议情况：2024年12月3日，第二届监事会第二十二次会议审议通过了相关议案。
20. 保荐机构的核查意见：保荐机构同意特发服务本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项。