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兴业证券: 兴业证券关于兴证国际金融集团有限公司为其附属公司提供担保的公告内容摘要

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(原标题:兴业证券关于兴证国际金融集团有限公司为其附属公司提供担保的公告)

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临 2024-038

重要内容提示: 被担保人名称:CISI Investment Limited 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额不超过 2亿美元。本次担保实施后,兴证国际金融集团有限公司为上述被担保人提供的担保总额为 18.51亿美元,担保余额为 7.58亿美元。 本次担保是否有反担保:无 对外担保逾期的累计数量:无 特别风险提示:被担保方 CISI Investment Limited的资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述 (一)担保基本情况 兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“公司”)境外控股公司兴证国际金融集团有限公司(以下简称“兴证国际”)之全资附属公司 CISI Investment Limited(以下简称“CISI”)因经营需要,将与 Mizuho Securities(Singapore) Pte. Ltd(以下简称“瑞穗证券”)签署国际证券市场协会全球回购协议(以下简称《GMRA回购协议》)。同时,为支持 CISI业务发展,兴证国际于 2024年 11月 29日签署担保函,就本次签署《GMRA回购协议》为 CISI提供担保。兴证国际依据内部管理要求,设定本次担保金额不超过 2亿美元。

(二)本次担保履行的内部决策程序 公司第六届董事会第十二次会议以及 2022年年度股东大会均审议通过了《关于提请授权对子公司提供担保的议案》,同意兴证国际为其下属资产负债率超过 70%的全资附属公司开展国际衍生品框架协议(ISDA)、债券市场协会/国际证券市场协会全球回购协议(TBMA/ISMA GMRA)等项下涉及的交易类业务提供担保,并授权公司董事会在《公司章程》规定的董事会额度权限内转授权董事长,全权实施境外控股子公司之间相互提供担保具体事宜(包括为资产负债率超过70%子公司担保)。

二、被担保人基本情况 (一)被担保人及其财务状况概述 1、公司名称:CISI Investment Limited 2、成立日期:2016年 5月 11日 3、注册地:英属维尔京群岛 4、办公地点:香港上环德辅道中 199号无限极广场 32楼 5、注册资本:250万美元 6、主营业务:自营投资 7、最新信用等级状况:不适用 8、财务状况:单位:亿港元 | 项目 | 2024年 6月末 | 2023年 12月末 | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 100.15 | 96.82 | | 负债总额 | 104.91 | 101.95 | | 净资产 | -4.76 | -5.13 | | 项目 | 2024年 1-6月 | 2023年 1-12月 | | 营业收入 | 2.56 | 3.78 | | 净利润 | -0.03 | -0.013 |

(二)被担保人与公司的关系 CISI是兴证国际全资子公司兴证国际投资有限公司下设的全资特殊目的机构,截至 2024年 6月 30日,公司持有兴证国际 56.60%股权,并通过兴证国际间接持有 CISI 56.60%股权。

三、担保协议的主要内容 被担保人 CISI与瑞穗证券签署《GMRA回购协议》,由兴证国际向瑞穗证券出具担保函,兴证国际将对协议项下偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保,本次担保期限为不定期,无反担保。

四、担保的必要性和合理性 CISI开展《GMRA回购协议》项下回购业务属于日常业务范围,开展该类业务有助于提升其盈利能力。鉴于被担保人自身无信用评级,根据市场惯例,须通过第三方担保的形式予以增信。被担保人资产负债率超过 70%,是公司合并报表范围内的子公司,公司能够及时掌握其偿债能力,违约风险和财务风险可控,本次担保不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见 公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请授权对子公司提供担保的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议,独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见。具体内容请见公司于 2023年 4月 22日披露的《兴业证券第六届董事会第十二次会议决议公告》及《兴业证券独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项及公司对外担保情况的独立意见》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,除公司对控股子公司以及控股子公司之间的担保外,公司不存在其他对外担保事项。公司及控股子公司对外担保总额不超过公司最近一期经审计净资产 50%,其中:公司对控股子公司净资本担保总额为 30亿元人民币,实际担保余额 2亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产 0.35%;公司为境外控股子公司发行美元债提供担保总额为 3.6亿美元,实际担保余额 1.30亿美元(按 2024年 10月末即期汇率折合人民币 9.28亿元),占公司最近一期经审计净资产 1.65%;公司境外控股子公司为其附属公司开展交易类业务提供担保总额 18.51亿美元(含本次担保),实际担保余额 7.58亿美元(按 2024年 10月末即期汇率折合人民币54.01亿元),占公司最近一期经审计净资产 9.58%。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。

特此公告。 兴业证券股份有限公司董 事 会 二〇二四年十一月三十日

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