思创医惠: 关于”思创转债“赎回结果的公告内容摘要

（原标题：关于”思创转债“赎回结果的公告）

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-151 债券代码：123096 债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司关于“思创转债”赎回结果的公告

一、可转债基本情况 1. 发行情况：2021年1月26日，公司向不特定对象发行817.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额81,700.00万元。 2. 上市情况：2021年3月1日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“思创转债”，债券代码“123096”。 3. 转股期限：2021年8月2日至2027年1月25日。 4. 转股价格调整情况： - 2021年7月14日，转股价格由8.27元/股调整为8.26元/股。 - 2021年9月10日，转股价格由8.26元/股调整为8.27元/股。 - 2022年11月21日，转股价格由8.27元/股调整为8.28元/股。 - 2023年7月21日，转股价格向下修正为4.50元/股。 - 2024年2月28日，转股价格向下修正为3.58元/股。 - 2024年4月25日，转股价格从3.58元/股调整为3.57元/股。 - 2024年7月16日，转股价格向下修正为2.38元/股。

二、赎回情况概述 1. 有条件赎回条款：在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定赎回全部或部分未转股的可转债。 2. 触发情况：自2024年9月30日至2024年10月31日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“思创转债”当期转股价格（2.38元/股）的130%（含130%，即3.10元/股），已触发有条件赎回条款。 3. 赎回程序及时间安排： - 2024年10月31日触发有条件赎回条款。 - 2024年11月1日至赎回日前每个交易日披露赎回实施的提示性公告。 - 2024年11月18日为最后一个交易日，2024年11月21日为最后一个转股日，自2024年11月22日起停止转股。 - 2024年11月22日为赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日（2024年11月21日）收市后登记在册的“思创转债”。 - 2024年11月27日为发行人资金到账日，2024年11月29日为赎回款到达持有人资金账户日。

三、赎回结果 截至2024年11月21日收市后，“思创转债”尚有20,250张未转股，本次赎回债券数量为20,250张，赎回价格为101.24元/张，共计支付赎回款2,050,110.00元。

四、赎回影响 本次赎回“思创转债”的面值总金额为2,025,000.00元，占发行总额的0.25%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“思创转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至2024年11月21日收市，公司总股本因“思创转债”转股累计增加265,816,764股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

五、摘牌安排 自2024年12月2日起，“思创转债”将在深圳证券交易所摘牌。

六、最新股本结构 截至2024年11月21日，“思创转债”累计转股292,094,214股，公司总股本因“思创转债”转股累计增加265,816,764股。公司最新的股本情况如下： - 限售条件流通股：18,349,758股，占比1.63% - 无限售条件流通股：1,106,742,472股，占比98.37% - 总股本：1,125,092,230股

七、咨询方式 咨询部门：董事会办公室 咨询地址：浙江省杭州市滨江区月明路567号医惠中心 联系电话：0571-28818665 联系邮箱：zhengquanbu@century-cn.com

八、备查文件 1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表 2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表

特此公告。 思创医惠科技股份有限公司董事会 2024年11月29日