浙商证券: 浙商证券股份有限公司关于“浙22转债”赎回结果暨股份变动的公告内容摘要

（原标题：浙商证券股份有限公司关于“浙22转债”赎回结果暨股份变动的公告）

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-089转债代码：113060 转债简称：浙 22转债

重要内容提示： - 赎回数量：8,297,000元（82,970张） - 赎回兑付总金额：8,319,816.75元（含当期利息） - 赎回款发放日：2024年 11月 28日 - 可转债摘牌日：2024年 11月 28日

一、本次可转债赎回的公告情况 （一）有条件赎回条件满足情况 公司股票自 2024年 9月 27日至2024年 11月 5日连续 30个交易日内有 15个交易日收盘价格不低于公司“浙 22转债”当期转股价格的 130%，已满足“浙 22转债”的赎回条件。

（二）本次赎回事项公告披露情况 公司于2024年 11月 5日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“浙 22转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”（即 2024年 11月 27日）登记在册的“浙 22转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2024年 11月 6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙商证券股份有限公司关于提前赎回“浙 22转债”的公告》（公告编号：2024-067）。2024年 11月 15日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙商证券股份有限公司关于实施“浙 22转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2024-075），并在 2024年 11月 16日至 2024年 11月 27日期间披露了 8次关于实施“浙 22转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次赎回的有关事项 1. 赎回登记日：2024年 11月 27日 2. 赎回对象范围：本次赎回对象为 2024年 11月 27日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“浙 22转债”的全部持有人。 3. 赎回价格：根据《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.275元/张。其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365 - IA为当期应计利息 - B为本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额； - i为可转换公司债券当年票面利率； - t为计息天数，即从上一个付息日（2024年 6月 14日）起至本计息年度赎回日（2024年 11月 28日）止的实际日历天数（算头不算尾）。 当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×0.60%×167÷365=0.275元/张 赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.275=100.275元/张。 4. 赎回款发放日：2024年 11月 28日 5. “浙 22转债”摘牌日：2024年 11月 28日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响 （一）赎回余额 截至 2024年 11月 27日（赎回登记日）收市后，“浙 22转债”余额为人民币 8,297,000元（82,970张），占发行总额的 0.12%。

（二）转股情况 截至 2024年 11月 27日，累计 6,991,703,000元“浙 22转债”转换成公司股票，累计转股数量为 695,627,844股，占可转债转股前公司已发行股份总额（3,878,168,795股）的 17.94%，变动后公司总股本为 4,573,796,639股。截至 2024年 11月 27日，公司的股本结构变动情况如下： - 有限售条件流通股：0 - 无限售条件流通股：4,285,763,181 + 288,033,458 = 4,573,796,639 - 总股本：4,285,763,181 + 288,033,458 = 4,573,796,639

（三）可转债停止交易及转股情况 2024年 11月 22日收市后，“浙 22转债”停止交易。2024年 11月 27日收市后，尚未转股的 8,297,000元“浙 22转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额 据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“浙 22转债”数量为 82,970张，赎回兑付总金额为人民币 8,319,816.75元（含当期利息），赎回款发放日为 2024年 11月 28日。

（五）本次赎回对公司的影响 本次赎回兑付总金额为人民币 8,319,816.75元（含当期利息），不会对公司现金流产生影响。本次“浙 22转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至4,573,796,639股。因总股本增加，短期内一定程度上摊薄了公司每股收益，从长期来看，增强了公司的资本实力，有利于公司可持续发展。