金沃股份: 华泰联合证券有限责任公司关于浙江金沃精工股份有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于浙江金沃精工股份有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见）

华泰联合证券有限责任公司关于浙江金沃精工股份有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,100,000张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 310,000,000元，扣除各项发行费用（不含税）7,150,754.71元，实际募集资金净额为人民币 302,849,245.29元。上述募集资金已于 2022年10月 20日划至公司指定账户。

二、募集资金投资项目情况 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 1. 高速锻件智能制造项目，项目投资总额 21,577.00万元，拟投入募集资金 20,412.00万元； 2. 轴承套圈热处理生产线建设项目，项目投资总额 3,131.00万元，拟投入募集资金 2,962.00万元； 3. 补充流动资金，项目投资总额 7,626.00万元，拟投入募集资金 7,626.00万元。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 2023年 11月 17日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年 11月 11日，公司已将上述 2,000.00万元资金全部归还至公司募集资金专用账户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性 公司拟使用不超过 4,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期之前归还至募集资金专户。预计可节约财务费用约 124.00万元。

五、相关审议程序 公司于 2024年 11月 28日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同日，公司第二届监事会第二十一次会议也审议通过了该议案。

六、保荐人核查意见 保荐人认为，公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，符合相关规定，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。综上，保荐人对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。