丰元股份: 中泰证券股份有限公司关于山东丰元化学股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中泰证券股份有限公司关于山东丰元化学股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见）

中泰证券股份有限公司关于山东丰元化学股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准，公司非公开发行 22,112,444 股人民币普通股（A股）股票，募集资金总额为人民币 939,999,994.44元，扣除各项费用后实际募集资金净额为 925,813,581.71元。截至 2022年 9月 19日，本次发行的募集资金已存入公司募集资金专项账户中。

二、募集资金计划与使用情况 截至 2024年 11月 25日，公司募集资金已使用金额为 83,852.67万元，募集资金账户余额为 8,887.05万元，其中利息收入（扣除手续费后）金额为 158.27万元。

三、前次使用募集资金补充流动资金及归还情况 公司于 2023年 11月 28日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及下属公司使用合计不超过人民币 20,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12个月。截至 2024年 11月 25日，公司及下属公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金合计人民币 20,000万元已全部归还完毕。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 公司及其下属公司拟使用合计不超过人民币 8,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2024年 11月 26日起，最晚不超过 2025年 11月 25日，到期将归还至募集资金专户。预计节约财务费用 248万元。

五、公司承诺与说明 1、若募集资金投资项目建设需要，公司及其下属公司将资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目正常进行。 2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。 3、公司及其下属公司承诺不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。 4、公司及其下属公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、审批程序及相关意见 1、董事会审议情况 2024年 11月 26日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 2、监事会审议情况 2024年 11月 26日，公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 3、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为，公司及其下属公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。综上，保荐机构对公司及其下属公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。