(原标题:前次募集资金使用情况报告)
富临精工股份有限公司截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金情况 经中国证券监督管理委员会同意,公司向16名特定对象发行人民币普通股(A股)66,577,896股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币22.53元/股,募集资金总额为人民币1,499,999,996.88元,扣除发行费用人民币26,632,603.20元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币1,473,367,393.68元。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2024年9月30日,公司募集资金已全部使用完毕,并完成了专户的销户手续。
二、前次募集资金的实际使用情况 (一) 前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况 1. 2022年6月13日,公司审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意将“智能热管理系统”项目的募集资金24,959万元变更用于“年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目”。 2. 2023年4月24日,公司审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意将“智能悬挂系统”项目的部分募集资金20,000.00万元永久补充流动资金。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 2022年4月26日,公司审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金34,800.83万元及已支付发行费用的自筹资金166.63万元,共计34,967.46万元。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况 2022年6月13日和2023年8月30日,公司分别审议通过《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,将募集资金余额以协定存款方式存放。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。
(二) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 1. 新能源汽车智能电控产业项目未达到承诺效益,主要原因为:“智能热管理系统”项目募集资金24,959万元变更用于“年产6万吨新能源锂电正极材料”项目;“智能悬挂系统”项目因市场环境、客户需求以及对产品类型、产品设计要求的不断变化,公司将投入27,300万元募集资金变更为7,300万元,投资减少所致;产线建设完成后需逐步释放产能。 2. 年产6万吨新能源锂电正极材料项目和年产5万吨新能源锂电正极材料项目未达到承诺效益,主要原因为新能源锂电行业处于周期波动中,行业竞争加剧,上游原材料碳酸锂大幅跌价所致;2024年项目产能利用率逐步提升,整体产销量企稳回升。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况 公司前次募集资金不存在用于认购投资项目情况。
五、报告的批准报出 本报告于2024年11月19日经董事会批准报出。