友发集团: 关于本次限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告内容摘要

（原标题：关于本次限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告）

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-162 债券代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司关于本次限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示： 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交注销 2.60万股限制性股票的申请，预计将于 2024年 11月 13日完成注销登记。因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票回购注销完成后，“友发转债”转股价格不变。

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可2022328号）核准，于 2022年 3月 30日公开发行了 2,000万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，发行总额为人民币 20亿元。经上海证券交易所自律监管决定书2022113号文同意，可转换公司债券于 2022年 4月 26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“友发转债”，债券代码“113058”。自 2022年 10月 10日起，友发转债可转换为本公司股份。

根据《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定：在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，“友发转债”转股价格应作相应调整。

鉴于公司近期回购注销部分限制性股票，但本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票回购注销完成后，“友发转债”转股价格不变。

2024年 8月 22日公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，鉴于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》设定的第三个解除限售期公司层面解除限售比例为 87%，需由公司回购注销预留授予激励对象对应考核当年未解除限售的限制性股票 2.60万股；本次回购注销 2.60万股均由公司以授予价格加上同期央行定期存款利息之和回购注销。具体内容详见公司 2024年 11月 11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票实施公告》（公告编号：2024-161）。

上述 2.60万股限制性股票预计将于 2024年 11月 13日完成注销登记。根据《募集说明书》的相关规定，由于公司股本发生变化，需对“友发转债”的转股价格作出相应调整。

根据《募集说明书》相关条款规定，友发转债按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：P0= 5.07元/股 A= 6.38元/股，k=-0.00001816 上述 K值中的总股本是以本次限制性股票回购注销实施前且不考虑因公司发行的可转换公司债券转股而增加的股本的总股数 1,431,681,200股为计算基础。P1= （P0+A×k）/(1+k)=5.07元/股(按四舍五入原则保留小数点后两位) 因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票回购注销完成后，“友发转债”转股价格不变。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会 2024年 11月 8日