强邦新材: 关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的公告内容摘要

（原标题：关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的公告）

安徽强邦新材料股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年11月5日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金2,700.74万元置换已预先投入募投项目之自筹资金2,202.55万元及已支付发行费用498.19万元（不含增值税）。

募集资金基本情况： 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽强邦新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕51号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于安徽强邦新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕827号）同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,000.00万股。本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为9.68元/股，本次发行募集资金总额为人民币38,720.00万元，扣除不含税发行费用人民币6,497.72万元，实际募集资金净额为人民币32,222.28万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年10月8日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字2024200Z0049号）。

募集资金投资项目情况： 根据《安徽强邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及公司第二届董事会第三次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，本次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 1 环保印刷版材产能扩建项目 41,047.00 18,186.28 2 研发中心建设项目 6,464.00 5,024.00 3 智能化技术改造项目 5,292.00 2,012.00 4 偿还银行贷款及补充流动资金 14,000.00 7,000.00 合计 66,803.00 32,222.28

以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况及置换安排： （一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽强邦新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》（容诚专字2024200Z0477号），截至2024年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际拟置换金额为2,202.55万元，具体情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 调整后拟投入募集资金金额 自筹资金预先投入金额 拟置换金额 1 环保印刷版材产能扩建项目 41,047.00 18,186.28 1,941.04 1,941.04 2 研发中心建设项目 6,464.00 5,024.00 -- 3 智能化技术改造项目 5,292.00 2,012.00 261.5 261.5 4 偿还银行贷款及补充流动资金 14,000.00 7,000.00 -- 合计 66,803.00 32,222.28 2,202.55 2,202.55

（二）自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽强邦新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》，本次募集资金各项发行费用合计6,497.72万元（不含增值税），在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费用金额为498.19万元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为498.19万元（不含增值税），具体情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 发行费用总额（不含税） 以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税） 拟以募集资金置换金额 1 审计及验资费用 1,548.49 320.75 320.75 2 律师费用 937.75 161.75 161.75 3 保荐及承销费用 3,500.00 4 用于本次发行的信息披露费用 487.74 5 发行手续费及其他费用 23.74 15.69 15.69 合计 6,497.72 498.19 498.19

募集资金置换先期投入的实施： 公司拟使用募集资金2,700.74万元置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用，符合公司募投项目建设及业务开展的实际需要，未改变募集资金用途，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

履行的审议程序及相关意见： （一）董事会审议情况 2024年11月5日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》，经审议，董事会同意使用募集资金2,700.74万元置换前期已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用。

（二）监事会审议情况 2024年11月5日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》。监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的事项，其置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，符合募投项目的使用用途和实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意公司使用募集资金置换前期已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用。

（三）会计师事务所鉴证意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的事项进行了专项审核，并出具了《关于安徽强邦新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》（容诚专字2024200Z0477号），认为：强邦新材《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了强邦新材以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

（四）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为，公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的事项已经公司董事会、监事会审议通过，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的事项无异议。

备查文件： 1、公司第二届董事会第三次会议决议； 2、公司第二届监事会第三次会议决议； 3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽强邦新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》； 4、《海通证券股份有限公司关于安徽强邦新材料股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的核查意见》。

特此公告。 安徽强邦新材料股份有限公司董事会 2024年 11月 5日