力源科技: 中信证券股份有限公司关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查报告内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查报告）

中信证券股份有限公司作为浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“力源科技”或“公司”）首次公开发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，对力源科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 26,750,000股，每股发行价格为人民币 9.39元，募集资金总额为 251,182,500.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 52,777,265.99元后，本次募集资金净额为人民币 198,405,234.01元。资金已于 2021年 5月 10日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021年 5月 10日出具了“中汇会验20214152号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况 本次公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： 1. 水处理系统集成中心及 PTFE膜生产项目，项目投资总额 15,743.56万元，募集资金投资额 5,000.00万元； 2. 研发中心建设项目，项目投资总额 10,170.39万元，募集资金投资额 4,840.52万元； 3. 补充流动资金项目，项目投资总额 10,000.00万元，募集资金投资额 10,000.00万元。 总计 35,913.94万元，募集资金投资额 19,840.52万元。

三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况 公司于 2023年 11月 10日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 7,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。截至 2024年 11月 1日，公司已全部归还前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况 公司本次拟使用额度不超过人民币 7,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

五、审议程序 公司于 2024年 11月 4日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过 7,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

六、监事会意见 监事会认为：公司本次拟使用额度不超过总金额人民币 7,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过 12个月，不存在损害公司及股东权益的情形。因此，公司监事会同意公司该事项。

七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。综上，本保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。