高铁电气: 中信建投证券股份有限公司关于中铁高铁电气装备股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于中铁高铁电气装备股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

中信建投证券股份有限公司关于中铁高铁电气装备股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司作为中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据相关法律法规规定，对高铁电气首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况 公司首次公开发行人民币普通股股票 9,410万股，发行价格为每股人民币 7.18元，募集资金总额为人民币 675,638,000.00元；扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 635,389,627.06元。

二、募集资金存放和管理情况 公司制定了《募集资金管理制度》，并开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司和中信建投证券、募集资金专户存储银行已签署了《募集资金专户存储之三方监管协议》。

三、募投项目结项及资金节余情况 截至 2024年 9月 30日，公司累计使用募集资金共计 37,497.75万元，累计利息与现金管理收益合计 2,204.10万元。募集资金具体使用情况如下： - 高速铁路接触网装备智能制造项目：节余募集资金金额 1,011.00万元。 - 轨道交通供电装备智慧产业园建设项目：节余募集资金金额 10,756.64万元。 - 研发中心建设项目：节余募集资金金额 7,520.78万元。 - 补充流动资金：节余募集资金金额 9.70万元。

四、节余募集资金的使用计划 公司拟将项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

五、履行的相关决策程序 公司于 2024年 10月 23日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

六、保荐人核查意见 中信建投证券对高铁电气募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。