凌霄泵业: 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告内容摘要

（原标题：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告）

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-044

广东凌霄泵业股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 2024年4月9日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币180,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。2024年5月6日，公司召开2023年年度股东大会审议通过前述议案。

2024年10月17日，公司使用闲置自有资金人民币4,100.00万元向中国工商银行购买了名为“中国工商银行‘工银同利’系列随心E人民币理财产品【TLSXE01】”的非保本型理财产品，该理财产品到期日为2025年5月9日。2024年10月18日，公司使用闲置自有资金人民币1,000.00万元向工商银行购买了同一名称的非保本型理财产品，该理财产品到期日为2025年5月10日。

二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容 1、产品名称：中国工商银行“工银同利”系列随心E人民币理财产品【TLSXE01】 2、产品类型：非保本型 3、产品预期年化收益率：2.80% 4、申购金额：①4,100.00万元 ②1,000.00万元 5、产品起息日期：①4,100.00万元的起息日为2024年10月17日 ②1,000.00万元的起息日为2024年10月18日 6、产品到期日期：①4,100.00万元的到期日为2025年5月9日 ②1,000.00万元的到期日为2025年5月10日 7、产品投资对象：本产品拟投资20％—100％的高流动性资产，0％—80％的债权类资产，0％—30％的权益类资产，0％—80％的其他资产或者资产组合。 8、关联性说明：公司与工商银行不存在关联关系。 9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外风险、信息传递风险。

三、对公司日常经营的影响 基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及子公司运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

四、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。 （二）风险控制措施 1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会决议等情况，对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对购买的理财产品进行内容审核和风险评估。 2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。 3、公司内部审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有使用闲置自有资金进行现金管理的项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。 4、独立董事、监事会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。

五、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况 | 序号 | 资金来源 | 发行主体 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 投资收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 自有资金 | 工商银行 | 中国工商银行“工银同利”系列随心E人民币理财产品【TLSXE01】 | 非保本型 | 2,500.00 | 2024.4.30 | 2024.11.19 | 3.00% | 未到期 | | 2 | 自有资金 | 中国银行 | 挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202408254】 | 保本型 | 10,200.00 | 2024.5.28 | 2024.11.18 | 1.29%~3.26% | 未到期 | | 3 | 自有资金 | 中国银行 | 挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202408255】 | 保本型 | 9,800.00 | 2024.5.28 | 2024.11.20 | 1.30%~3.27% | 未到期 | | 4 | 自有资金 | 中国银行 | 挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202409119】 | 保本型 | 4,900.00 | 2024.6.7 | 2024.11.27 | 1.30%~3.07% | 未到期 | | 5 | 自有资金 | 中国银行 | 挂钩型结构性存款（机构客户）【CSDVY202409118】 | 保本型 | 5,100.00 | 2024.6.7 | 2024.11.25 | 1.29%~3.06% | 未到期 | | 6 | 自有资金 | 工商银行 | 中国工商银行“工银同利”系列随心E人民币理财产品【TLSXE01】 | 非保本型 | 7,000.00 | 2024.6.18 | 2025.2.13 | 3.00% | 未到期 | | 7 | 自有资金 | 中国银行 | 中银平稳理财计划-智荟系列241287期 | 非保本型 | 8,000.00 | 2024.8.27 | 2025.5.8 | 2.10% | 未到期 | | 8 | 自有资金 | 工商银行 | “粤稳益”法人系列理财产品2015年第1期（粤）【15GD701J】 | 非保本型 | 2,500.00 | 2024.9.9 | 以具体赎回日期为准 | 1.90% | 未到期 | | 9 | 自有资金 | 工商银行 | 中国工商银行“工银同利”系列随心E人民币理财产品【TLSXE01】 | 非保本型 | 9,000.00 | 2024.9.20 | 2025.5.9 | 2.80% | 未到期 | | 10 | 汇成机电自有资金 | 工商银行 | “粤稳益”法人系列理财产品2015年第1期（粤）【15GD701J】 | 非保本型 | 350.00 | 2024.9.25 | 2025.9.22 | 1.90% | 未到期 | | 11 | 自有资金 | 工商银行 | 中国工商银行“工银同利”系列随心E人民币理财产品【TLSXE01】 | 非保本型 | 2,460.00 | 2024.9.26 | 2025.5.9 | 2.80% | 未到期 | | 12 | 自有资金 | 工商银行 | 中国工商银行“工银同利”系列随心E人民币理财产品【TLSXE01】 | 非保本型 | 6,040.00 | 2024.9.29 | 2025.5.12 | 2.80% | 未到期 | | 13 | 自有资金 | 工商银行 | 中国工商银行“工银同利”系列随心E人民币理财产品【TLSXE01】 | 非保本型 | 4,100.00 | 2024.10.17 | 2025.5.9 | 2.80% | 未到期 | | 14 | 自有资金 | 工商银行 | 中国工商银行“工银同利”系列随心E人民币理财产品【TLSXE01】 | 非保本型 | 1,000.00 | 2024.10.18 | 2025.5.10 | 2.80% | 未到期 |

截止本公告日，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币72,950.00万元（含本次购买的5,100.00万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。

六、报备文件 1、相关凭证

特此公告。 广东凌霄泵业股份有限公司董事会 2024年10月22日