天保基建: 2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2024年本息兑付暨摘牌公告内容摘要

（原标题：2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2024年本息兑付暨摘牌公告）

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-43 债券代码：149670 债券简称：21基建 01

天津天保基建股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2024年本息兑付暨摘牌公告

特别提示： - 本期债券（债券代码“149670”）将于2024年10月19日（实际资金发放日为2024年10月21日）支付2023年10月19日至2024年10月18日期间的利息及本期债券本金。 - 本期债券付息的债权登记日为2024年10月18日，凡在2024年10月18日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024年10月18日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 - 本期债券将于2024年10月19日摘牌（实际摘牌日为2024年10月21日）。

本期债券的基本情况： - 债券名称：天津天保基建股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) - 发行人：天津天保基建股份有限公司 - 债券简称：21基建01 - 债券代码：149670 - 发行总额：4亿元 - 当前余额：4亿元 - 债券期限：3（2+1）年 - 债券利率：6.50% - 起息日：2021年10月19日 - 付息日：2022年至2024年每年的10月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息） - 兑付日：2024年10月19日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息） - 担保情况：天津保税区投资控股集团有限公司为本期债券提供不可撤销连带责任保证担保 - 信用级别：AA（主体信用等级），AAA（债券信用等级） - 上市时间及地点：2021年11月1日，深圳证券交易所

本次兑付兑息方案： - 本期债券票面利率6.50%，每10张“21基建01”（面值1,000元）兑付兑息金额为人民币1,065.00元（含税），其中本金1,000元，利息65.00元（含税）。 - 扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为1,052.00元；非居民企业（包含QFII和RQFII）实际每手派发利息为1,065.00元。

本期债券兑付、兑息安排： - 债券最后交易日：2024年10月18日 - 债权登记日：2024年10月18日 - 本息兑付日：2024年10月19日（实际资金发放日为2024年10月21日） - 债券摘牌日：2024年10月19日（实际摘牌日为2024年10月21日）

本期债券付息对象： - 截止2024年10月18日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“21基建01”持有人。

本期债券兑付兑息方法： - 本公司委托中国结算深圳分公司进行本期债券的兑付兑息。 - 在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次兑付兑息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。 - 中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券兑付兑息资金划付给相应的付息网点。

关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明： - 个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。 - 非居民企业（包含QFII和RQFII）暂免征收企业所得税和增值税，政策实施期限延长至2025年12月31日。 - 其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

相关机构： - 发行人：天津天保基建股份有限公司 - 住所：天津空港经济区西五道35号汇津广场1号楼 - 法定代表人：侯海兴 - 联系人：何倩 - 联系电话：022-84866617 - 邮政编码：300300 - 主承销商：中德证券有限责任公司 - 住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层 - 法定代表人：侯巍 - 联系人：李宁 - 联系电话：010-59026702 - 传真：010-59026602 - 邮政编码：100025

特此公告 天津天保基建股份有限公司董事会 二○二四年十月十七日