徕木股份: 海通证券股份有限公司关于上海徕木电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于上海徕木电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见）

海通证券作为徕木股份2021年度非公开发行股票持续督导保荐机构，根据相关规定，对徕木股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查。徕木股份向特定对象非公开发行股份共计64,814,814股，募集资金总额为70,000.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为68,790.78万元。募集资金于2022年6月28日全部到账，并制定了《管理办法》。公司对募集资金实行专户存储。

募集资金投资项目变更后，“新能源汽车连接器项目”投资总额及拟投入募集资金额调整为24,953.10万元，并将项目达到预定可使用状态日期延期至2025年6月；拟终止实施“新能源汽车连接器研发中心项目”。剩余募集资金中的18,000.00万元投入到新增项目“绿色智造基地项目”；3,500.00万元投入到新增项目“企业研发中心升级改造项目”；3,500.00万元用于补充流动资金。

截至2024年8月31日，公司累计使用募集资金40,050.12万元，尚未使用募集资金29,963.98万元（含利息）。公司拟使用不超过9,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2024年10月10日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。独立董事一致同意公司使用不超过9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且用于与主营业务相关的生产经营。

公司于2024年10月10日召开了第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体监事一致同意公司使用不超过9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且用于与主营业务相关的生产经营。

保荐机构认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关规定及公司募集资金管理制度的要求，有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。