兰石重装: 华英证券有限责任公司关于兰州兰石重型装备股份有限公司部分募投项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：华英证券有限责任公司关于兰州兰石重型装备股份有限公司部分募投项目延期的核查意见）

华英证券有限责任公司作为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”）的持续督导机构，根据相关规定，对兰石重装本次部分募投项目延期进行了核查。

截至 2024年 8月 31日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

| 序 号 | 项目名称 | 是否新设 | 项目总额 | 拟投入募集资 金金额 | 调整后募集资 金金额 | 已投入募集资 金金额 | 投入募集资 金进度 | 项目建设进 度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 盘锦浩业 360万吨/年重 油加氢 EPC项目 | 否 | 115,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 31,097.09 | 97.18% | 建设中 | | 2 | 宣东能源 50万吨/年危 废煤焦油提质改造 EPC 项目 | 否 | 120,000.00 | 28,000.00 | 10,462.94 | 10,462.94 | 100% | 已结项 | | 3 | 重型承压装备生产和管 理智能化新模式建设项 目 | 否 | 34,954.00 | 34,000.00 | 26,954.08 | 26,954.08 | 100% | 已结项 | | 4 | 补充流动资金及偿还银 行贷款 | 否 | 39,000.00 | 35,991.00 | 35,991.00 | 35,991.00 | 100% | 不适用 | | 5 | 甘肃银石 10万吨/年氧 化锌暨一期 5000吨/年 纳米氧化锌 EPC项目 | 是（注 2） | 20,000.00 | — | 7,072.93 (含息) | 4,262.66 | 60.27% | 本次延期 | | 6 | 智能化超合金生产线建 设项目 | 是（注 3） | 23,124.49 | — | 17,558.41 （含息） | 3,903.99 | 22.23% | 建设中 |

注 2：公司 2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目并签订补充协议暨关联交易的议案》《关于将部分节余募集资金用于新设募投项目暨关联交易的议案》，此次变更将重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目募集资金投入缩减至26,954.08万元，并将节余募集资金 7,072.93万元（含息）投入甘肃银石 10万吨/年氧化锌暨一期 5000吨/年纳米氧化锌 EPC项目（以下简称“甘肃银石 EPC项目”）。 注 3：公司 2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新设募投项目的议案》，宣东能源 50万吨/年危废煤焦油提质改造 EPC项目已结项，累计投入募集资金 10,462.94万元，并将节余募集资金 17,558.41万元（含息）用于智能化超合金生产线建设项目。

甘肃银石 EPC项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对甘肃银石 EPC项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

| 项目名称 | 预定可使用状态日期 （调整前） | 预定可使用状态日期 （调整后） | | --- | --- | --- | | 甘肃银石 EPC项目 | 2024年 9月 | 2025年 3月 |

甘肃银石 EPC项目原预计达到预定可使用状态日期为 2024年 5月，经第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，预定可使用状态日期调整至2024年 9月。

甘肃银石 EPC项目已完成设计、主要设备材料的采购以及变配电室、动力站、空压站等建筑安装工作的建设任务。在项目施工过程中，一是局部施工场地遭遇了不可预见的复杂地质条件，项目土建施工周期延长；二是施工过程中为进一步保证产出产品的质量和生产效率，业主方调整优化了部分核心工艺参数，导致施工周期延长；三是受土建施工周期和工艺参数调整的影响，使得长周期设备的采购时间也相应调整延后；四是项目建设地白银市位于西北地区，冬季时间较长、平均气温较低，施工难度较大，预计 2024年11月下旬-2025年 2月下旬处于冬歇期，影响项目整体完工时间。

公司已于 2024年 9月 30日召开第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。根据公司《章程》《兰州兰石重型装备股份有限公司 A股募集资金管理办法》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

本次公司对募投项目之甘肃银石 EPC项目延期是公司结合项目建设实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，募投项目的延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合公司及全体股东利益，也符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，且审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次对募投项目之甘肃银石 EPC项目的延期。

兰石重装甘肃银石 EPC项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，项目延期未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规的规定。综上，保荐机构对兰石重装甘肃银石 EPC项目延期事项无异议。