凌云股份: 凌云股份对外投资公告内容摘要

（原标题：凌云股份对外投资公告）

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2024-047

凌云工业股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?投资标的名称：凌云工业股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）之全资 子公司 Waldaschaff Automotive GmbH（德国瓦尔特沙夫汽车有限公司，简称“德 国 WAG”）

?投资金额：增资 5,500万欧元

?相关风险提示：本次向德国 WAG增资资金用于偿还相应借款，有利于 优化其资本结构，防范债务风险。受汽车行业市场的影响，德国 WAG未来经营 可能面临订单量下降等方面的风险。

一、对外投资概述

（一）为实现德国 WAG资本结构优化，防范债务风险，促进可持续发展， 本公司拟向德国 WAG增资 5,500万欧元，增资资金用于偿还相应借款。

（二）2024年 9月 11日，公司召开第八届董事会第二十次会议对《关于 向德国瓦尔特沙夫汽车有限公司增资 5,500万欧元的议案》进行了审议，与会董 事一致同意该项议案。董事会战略委员会 2024年第四次会议就本议案向董事会 提出建议，项目要符合公司国际化发展战略，有助于优化德国 WAG资本结构， 实现良性运营和可持续发展。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次交易无需 提交公司股东大会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：Waldaschaff Automotive GmbH

注册资本：德国 WAG现有注册资本 12,450万欧元，本公司持有其 100% 股权。

主要业务：汽车防撞管理系统、型材结构件、新能源汽车电池壳等产品，与 宝马、保时捷、奔驰、大众、奥迪等保持长期合作，是宝马、保时捷的重要 供应商。2024年一季度，德国 WAG荣获保时捷 A级供应商称号。

主要财务指标：截至 2023年 12月 31日，资产总额 253,802万元、净资产 28,892万元，2023年 1-12月营业收入 247,756万元、净利润-14,489万元（经 审计）。截至 2024年 6月 30日，资产总额 236,292万元、净资产 21,367万 元，2024年 1-6月营业收入 106,946万元、净利润-6,846万元，同比减亏 4,555 万元（未经审计）。

出资方式：现金增资，资金来源为本公司自有资金。

三、对外投资主要内容

为优化德国WAG资本结构，防范债务风险，增强可持续发展能力，本公司拟 以现金方式向德国WAG增资5,500万欧元偿还相应借款。

四、对外投资对公司的影响

（一）降低资产负债率，提升抗风险能力

通过增资偿还借款，能够降低德国WAG资产负债率，促使资本债务结构得 到有效改善，保障持续稳定经营。

（二）减少贷款规模，降低融资费用支出

通过增资偿还借款，可以大幅降低德国WAG负债规模，直接减少贷款5,500 万欧元，相应减少利息支出，降低支付资金成本，提升盈利能力。

（三）增强客户合作信心，争取更多优质项目和支持

通过增资偿还借款，在保持总体投入规模稳定的基础上，支持德国WAG减 负增利，向欧洲客户展示公司服务全球市场的信心决心，从而争取更多优质项目 和支持，保障德国WAG可持续发展。

（四）增强供应商信任度，推进采购降本和供应链优化

通过资本结构优化，加强供应商对德国WAG的信心，有利于争取供应商更 优的付款授信条件和价格折扣力度，为采购降本和供应链优化创造条件。

五、对外投资的风险分析

（一）订单量下降风险

德国 WAG现有项目存在订单量下降的风险。在德国 WAG稳健经营基础上， 加强与客户谈判，争取对订单量下降的补偿。

（二）持续亏损风险

考虑销售量的下降和成本上升等不确定因素，德国 WAG存在持续亏损的风 险。为此公司专项制定实施德国 WAG扭亏具体措施，持续改善经营绩效。