中亚股份: 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告内容摘要

（原标题：关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告）

2024年 5月 14日，杭州中亚机械股份有限公司召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4 亿元的自有资金进行现金管理及投资，自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。2024年 9月 10日，公司及公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司分别通过中信证券股份有限公司网上交易系统申购“中信证券保本增益系列 4351期收益凭证”各 2,000.00万元。

具体情况如下： | 购 买 主 体 | 产品 发行 人 | 产品名称 | 金额（万 元） | 产品类 别 | 起始日 | 到期日 | 预计年 化收益 率 | 资 金 来 源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 瑞 东 机 械 | 中信 证券 | 中信证券保本 增益系列 4351期收益 凭证 | 2,000.00 | 本金保 障型固 定收益 凭证 | 2024年 9月 11 日 | 2024年 9月 18 日 | 2.20% | 自 有 资 金 | | 中 亚 股 份 | 中信 证券 | 中信证券保本 增益系列 4351期收益 凭证 | 2,000.00 | 本金保 障型固 定收益 凭证 | 2024年 9月 11 日 | 2024年 9月 18 日 | 2.20% | 自 有 资 金 |

公司及瑞东机械分别通过中信证券网上交易系统签署了《中信证券股份有限公司保本增益系列 4351期收益凭证产品说明书》，主要条款如下： 1、产品名称：中信证券股份有限公司保本增益系列 4351期收益凭证； 2、产品类型：本金保障型固定收益凭证； 3、产品期限：7天； 4、凭证约定收益率（年化）：2.20%； 5、产品风险等级：R1； 6、募集资金用途：本期收益凭证募集的资金，将用于补充发行人正常经营过程中所需的流动性资金或其他合法用途。 7、起始日：2024年 9月 11日； 8、到期日：2024年 9月 18日； 9、到期兑付金额：投资者持有收益凭证份额至到期日可获得的到期兑付金额=份额面值×（1+凭证约定收益率×凭证存续期/365）×凭证份额，四舍五入精确至 0.01元，具体以计算机构确定数值为准。中信证券在本期收益凭证到期日后 2 个营业日内将凭证到期兑付金额划转至投资者柜台市场账户，逢非营业日顺延。

公司本次现金管理及投资使用瑞东机械和本公司自有资金合计 4,000.00万元，投资金额没有超出公司股东大会授权的额度范围。公司本次现金管理及投资是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证生产经营正常进行的情况下，使用部分自有资金进行现金管理及投资，不会影响公司生产经营的正常进行，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的投资回报。