晶品特装: 长江证券承销保荐有限公司关于北京晶品特装科技股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告内容摘要

（原标题：长江证券承销保荐有限公司关于北京晶品特装科技股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告）

长江证券承销保荐有限公司关于北京晶品特装科技股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“晶品特装”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，负责晶品特装上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划；保荐机构已与晶品特装签订协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案；保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解晶品特装的业务发展情况，对晶品特装开展持续督导工作；晶品特装在本持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情形；晶品特装在本持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项；在本持续督导期间，保荐机构督导晶品特装及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺；保荐机构督促晶品特装依照相关规定健全和完善公司治理制度，并严格执行，督导董事、监事、高级管理人员遵守行为规范；公司已建立完善的内控制度体系，该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行；保荐机构督促晶品特装严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件；保荐机构对晶品特装的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上交所报告的情况；2024年半年度，晶品特装及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项；2024年半年度，晶品特装及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况；2024年半年度，经保荐机构核查，不存在应及时向上交所报告的情况；2024年半年度，晶品特装未发生前述情况；晶品特装不存在需要进行专项现场检查的情形；2024年度1-6月，公司营业收入增幅-40.72%，净利润为-1,976.86万元，扣除非经常性损益后的净利润为-2,576.67万元，业绩大幅下降主要系受军工行业形势和计划执行进度影响，本期验收交付的产品有所减少所致。保荐机构已在本持续督导跟踪报告“重大风险事项”中披露公司存在的业绩大幅下滑或亏损、军品审价、民品及外贸市场开发、客户及供应商变动相关的经营风险。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现晶品特装存在其他重大问题。

三、重大风险事项

经核查，保荐机构认为公司存在业绩大幅下滑或亏损、军品审价、民品及外贸市场开发、客户及供应商变动相关的风险。

四、重大违规事项

2024年半年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024年半年度，公司主要会计数据如下所示：

| 主要会计数据 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 本期比上年同期增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 36,055,542.10 | 60,823,639.82 | -40.72 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -19,768,642.48 | 880,941.84 | -2,344.03 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -25,766,653.89 | -13,091,319.50 | 不适用 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -86,911,346.25 | -60,982,336.13 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,629,386,931.42 | 1,703,539,746.92 | -4.35 | | 总资产 | 1,858,830,188.45 | 1,935,492,354.51 | -3.96 |

2024年半年度，公司主要财务指标如下所示：

| 主要财务指标 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 本期比上年同期增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元／股） | -0.26 | 0.01 | -2,700.00 | | 稀释每股收益（元／股） | -0.26 | 0.01 | -2,700.00 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.34 | -0.17 | 不适用 | | 加权平均净资产收益率（%） | -1.19 | 0.05 | 减少 1.24个百分点 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.55 | -0.77 | 减少 0.78个百分点 | | 研发投入占营业收入的比例（%） | 67.76 | 39.10 | 增加 28.66个百分点 |

六、核心竞争力分析

公司为国内高科技军用特种装备的研发与制造的国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，业务主要涉及军用机器人、智能感知设备和模拟仿真系统的研发、生产和销售，向用户提供性能先进的组件、系统和整机产品。公司产品具有突出的竞争优势，经过多年的技术研发，储备了大量技术和预研样机，有力支撑了军工装备的无人化、智能化需求。公司掌握了军用机器人、智能侦察设备等领域的先进核心技术，支撑了高性能产品研发，多款型号在军队公开招标中排名第一，证明了公司技术及产品的领先性。公司已有多款产品正式列装部队，另有多型产品正在参与国防装备型号的竞标与研制工作。公司充分发挥其较强的技术优势，抓住了智能侦察装备和军用机器人应用领域不断扩展、智能化程度不断深化的行业发展趋势，在市场竞争中不断成长，已形成机器人、智能感知、模拟仿真三大技术领域，在机器人控制、导航避障等多个业务方向均处于领先水平。

七、研发支出变化及研发进展

2024年，公司研发投入稳步增长，报告期内，公司研发投入 2,443.08万元，研发投入金额较上年同期增长 2.73%。报告期末，拥有研发人员 82人，占公司总人数的 24.26%。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至 2024年 6月 30日，公司募集资金具体使用及结余情况如下：

2024年半年度，公司募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2024年 6月 30日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。