金达威: 厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）内容摘要

（原标题：厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿））

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过180,134.38万元，扣除发行费用后的净额将用于辅酶Q10改扩建项目、年产10000吨泛酸钙建设项目、年产30000吨阿洛酮糖、年产5000吨肌醇建设项目、信息化系统建设项目及补充流动资金。募集资金拟投入金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前已投入和拟投入的财务性投资2,241.00万元。募集资金到位前，公司可以通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。

辅酶Q10改扩建项目实施主体为内蒙古金达威药业有限公司，建设地点为内蒙古呼和浩特市托克托工业园区内蒙古金达威药业有限公司原厂区。项目拟投资32,000.00万元，新建辅酶Q10发酵车间及新增发酵设备等，建成后可实现辅酶Q10的集中发酵生产，提高辅酶Q10生产效率，降低生产成本。项目建成后可实现税后财务内部收益率为35.27%，税后静态投资回收期（含建设期）为5.27年。

年产10000吨泛酸钙建设项目实施主体为内蒙古金达威药业有限公司，建设地点为内蒙古呼和浩特市托克托工业园区内蒙古金达威药业有限公司原厂区。项目拟投资50,710.00万元，新增发酵车间、提炼车间以及配套公用工程设施，购置发酵罐、空压机、陶瓷膜机组、超滤机组等设备，采用微生物发酵技术生产泛酸钙。项目建成后可实现税后财务内部收益率为17.92%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.44年。

年产30000吨阿洛酮糖、年产5000吨肌醇建设项目实施主体为内蒙古金达威药业有限公司，建设地点为内蒙古呼和浩特市托克托工业园区内蒙古金达威药业有限公司原厂区。项目拟投资53,655.12万元，建设阿洛酮糖、肌醇提炼车间，并购置一系列先进的生产设备及其他辅助设备等，基于公司现已掌握的生物酶催化技术生产阿洛酮糖和肌醇。项目建成后可实现税后财务内部收益率为19.44%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.49年。

信息化系统建设项目实施主体为厦门金达威集团股份有限公司。项目拟投资15,251.12万元，以公司现有信息系统架构为基础，通过重新规划公司信息系统架构、升级改造主营业务软件系统，为各类核心业务建立自动化、规范化的工作流程以及智能化的管控手段。项目不新增产能，因此不涉及效益测算。

补充流动资金项目拟使用不超过44,759.00万元募集资金，以满足公司主营业务持续发展的资金需求，并改善公司资产结构，提升抗风险能力。