蒙泰高新: 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告）

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-062
转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债

1、股票代码：300876；股票简称：蒙泰高新
2、债券代码：123166；债券简称：蒙泰转债
3、转股价格：25.75元/股
4、转股起止日期：2023年 5月 8日起至 2028年 11月 1日止

本次触发转股价格修正条件的期间从 2024年 8月 22日起算，截至 2024年 9月 4日，公司股票已有 10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，预计将触发“蒙泰转债”转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将按照相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国证监会同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,000,000张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 300,000,000.00元，扣除与发行可转换公司债券有关费用 4,560,972.70元（不含税），实际募集资金净额为人民币 295,439,027.30元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所验证并出具《验证报告》。

公司可转换公司债券于 2022年 11月 25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123166”，债券简称“蒙泰转债”。

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023年 5月 8日至 2028年 11月 1日止。

根据《募集说明书》的规定，“蒙泰转债”初始转股价格为 26.15元/股。2023年 4月 27日起由原来的 26.15元/股调整为 25.95元/股。2024年 5月 7日起由原来的 25.95元/股调整为 25.75元/股。

“蒙泰转债”转股价格的向下修正条件为：在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

本次触发转股价格修正条件的期间从 2024年 8月 22日起算，截至 2024年 9月 4日，公司股票已有 10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，即低于 21.89元/股的情形，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将触发“蒙泰转债”转股价格向下修正条件。

若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。