松原股份: 中信建投证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见）

中信建投证券股份有限公司作为浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，对松原股份使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查。公司向不特定对象发行4,100,000张可转换公司债券，募集资金总额人民币410,000,000.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为402,108,867.92元。截至2024年9月3日，公司已使用募集资金156,853,037.35元，结余募集资金余额为247,186,962.65元。

公司审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额及募投项目内部投资结构的议案》，对募投项目募集资金投资额进行调整。截至2024年8月7日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为21,162.97万元，本次拟置换金额为20,874.48万元。截至2024年8月7日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为116.23万元。

公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计20,990.71万元。公司召开第三届监事会第二十五次会议审议通过了相关议案。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告，认为松原股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合相关规定。

经核查，保荐人认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。