宁波韵升: 宁波韵升关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容摘要

（原标题：宁波韵升关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告）

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—050

宁波韵升股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 公司实际非公开发行人民币普通股股票 102,854,330 股，募集资金总额为人民币 1,044,999,992.80 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,413,070.07 元，实际募集资金净额人民币 1,032,586,922.73 元。

（二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 25,622.47 万元，募集资金余额为人民币 80,028.50 万元。

二、募集资金管理情况 1、《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度（2022 年 11 月修订）》的制定和执行情况

2、公司与保荐机构及商业银行签订《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的情况

3、募集资金存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下： 合计 57,162,635.83 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况。 募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况 截至 2022 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 97,753,979.65 元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额 26,000.00 万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至 2024 年 6 月 30 日，向特定对象发行募集资金购买理财产品余额为 483,122,398.71 元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况 2024 年 4 月 29 日，公司召开第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司严格按照相关规定披露募集资金存放与实际使用情况，相关信息披露及时、真实、准确、完整。